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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 3 533.00 | 5 217.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 9 398.00 | 4 440.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 578.00 | 13 921.00 | 9 657.00 | 23 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 299.00 | | 756 299.00 | 756 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 046.00 | 276.00 | 171 770.00 | 172 046.00 |
BZ Autres créances | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
CF Disponibilités | 445 591.00 | | 445 591.00 | 445 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 991.00 | 276.00 | 1 470 715.00 | 1 470 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 569.00 | 14 197.00 | 1 480 372.00 | 1 494 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 877.00 | | | 179 877.00 |
DL TOTAL (I) | 949 924.00 | | | 949 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 673.00 | | | 308 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 448.00 | | | 530 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 372.00 | | | 1 480 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 433.00 | | | 196 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 330.00 | | 1 248.00 | 22 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 340.00 | | 1 248.00 | 21 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 397.00 | 3 524.00 | | 10 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 407.00 | 3 524.00 | | 9 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 223.00 | | 3 947.00 | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223.00 | | 3 947.00 | 4 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 223.00 | | 3 947.00 | 4 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 170 522.00 | 170 522.00 | | 170 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 673.00 | 63 111.00 | 245 562.00 | 308 673.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 886.00 | 240 886.00 | | 240 886.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 995.00 | 196 433.00 | 245 562.00 | 441 995.00 |