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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 2 182.00 | 5 321.00 | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 7 225.00 | 6 612.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 330.00 | 10 397.00 | 11 933.00 | 22 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 420.00 | | 601 420.00 | 601 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 666.00 | 4 223.00 | 214 443.00 | 218 666.00 |
BZ Autres créances | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
CF Disponibilités | 436 281.00 | | 436 281.00 | 436 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 779.00 | 4 223.00 | 1 340 556.00 | 1 344 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 109.00 | 14 621.00 | 1 352 489.00 | 1 367 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
DL TOTAL (I) | 836 047.00 | | | 836 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 442.00 | | | 516 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 489.00 | | | 1 352 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 187.00 | | | 437 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 122.00 | | 6 208.00 | 16 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 132.00 | | 6 208.00 | 15 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552.00 | 3 845.00 | | 6 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 3 845.00 | | 5 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 917.00 | 306.00 | 4 223.00 | 3 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 917.00 | 306.00 | 4 223.00 | 3 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917.00 | 306.00 | 4 223.00 | 3 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
UX Autres créances clients | 213 523.00 | 213 523.00 | | 213 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 187.00 | 437 187.00 | | 437 187.00 |