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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 4 267.00 | 9 570.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 122.00 | 6 552.00 | 9 570.00 | 16 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 925.00 | | 541 925.00 | 541 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 886.00 | 3 917.00 | 174 969.00 | 178 886.00 |
BZ Autres créances | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CF Disponibilités | 185 410.00 | | 185 410.00 | 185 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 162.00 | 3 917.00 | 971 244.00 | 975 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 284.00 | 10 470.00 | 980 814.00 | 991 284.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 204 430.00 | | | 204 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
DL TOTAL (I) | 772 714.00 | | | 772 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 100.00 | | | 208 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 814.00 | | | 980 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 008.00 | | 7 114.00 | 9 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018.00 | | 7 114.00 | 8 018.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | 2 554.00 | | 3 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | 2 554.00 | | 3 009.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 535.00 | 1 965.00 | 583.00 | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | 1 965.00 | 583.00 | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | 1 965.00 | 583.00 | 2 535.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 172 102.00 | 172 102.00 | | 172 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VI Groupe et associés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 725.00 | 229 725.00 | | 229 725.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |