| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 831.00 | 35 474.00 | 20 357.00 | 55 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 736.00 | 421 261.00 | 58 475.00 | 479 736.00 |
AH Fonds commercial | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AN Terrains | 837 067.00 | 59 119.00 | 777 949.00 | 837 067.00 |
AP Constructions | 3 984 742.00 | 2 588 891.00 | 1 395 851.00 | 3 984 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 842.00 | 624 594.00 | 71 249.00 | 695 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 047.00 | 1 713 325.00 | 232 722.00 | 1 946 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BF Prêts | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 272.00 | | 520 272.00 | 520 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817 107.00 | 5 448 069.00 | 3 369 038.00 | 8 817 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BT Marchandises | 5 644 687.00 | 22 585.00 | 5 622 102.00 | 5 644 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 668.00 | 192 958.00 | 3 810 710.00 | 4 003 668.00 |
BZ Autres créances | 1 551 152.00 | | 1 551 152.00 | 1 551 152.00 |
CF Disponibilités | 1 966 792.00 | | 1 966 792.00 | 1 966 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 381 533.00 | 215 543.00 | 13 165 990.00 | 13 381 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 198 640.00 | 5 663 612.00 | 16 535 028.00 | 22 198 640.00 |
CU Autres participations | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 450.00 | 667 450.00 | | 667 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 825.00 | 1 083 825.00 | | 1 083 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 387.00 | 25 000.00 | | 28 387.00 |
DG Autres réserves | 1 534 136.00 | 1 469 787.00 | | 1 534 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106.00 | 67 736.00 | | 65 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 905.00 | 3 313 798.00 | | 3 378 905.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 911.00 | 2 671 927.00 | | 2 812 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 277.00 | 208 177.00 | | 207 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 312.00 | 4 664 726.00 | | 4 522 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 510.00 | 1 182 903.00 | | 1 181 510.00 |
EA Autres dettes | 4 420 113.00 | 4 535 375.00 | | 4 420 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 144 123.00 | 13 263 108.00 | | 13 144 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 028.00 | 16 588 906.00 | | 16 535 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 442 724.00 | 12 077 247.00 | | 12 442 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724 293.00 | 1 364 185.00 | | 1 724 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 312 391.00 | | 28 312 391.00 | 28 312 391.00 |
FD Production vendue biens | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FG Production vendue services | 457 002.00 | | 457 002.00 | 457 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 770 478.00 | | 28 770 478.00 | 28 770 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 197 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 995 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 963 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 710.00 | 411 539.00 | | 284 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 649.00 | 26 098.00 | | 73 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 765.00 | 47 896.00 | | 106 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 414.00 | 73 994.00 | | 180 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 264.00 | 302 339.00 | | 161 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 630.00 | 47 398.00 | | 92 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 894.00 | 349 737.00 | | 253 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 480.00 | -275 743.00 | | -73 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 100.00 | -5 700.00 | | -11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 389 217.00 | 28 992 167.00 | | 29 389 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 324 111.00 | 28 924 431.00 | | 29 324 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 106.00 | 67 736.00 | | 65 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 566 096.00 | | 455 671.00 | 8 566 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 518.00 | 617 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 300.00 | 170 361.00 | 8 817 107.00 | 34 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 300.00 | 158 843.00 | 7 528 683.00 | 34 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 282.00 | | 45 165.00 | 570 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325 786.00 | | 396 040.00 | 7 325 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 198.00 | | 14 467.00 | 614 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279 213.00 | 246 586.00 | 77 730.00 | 5 279 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 372.00 | 33 769.00 | | 428 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 841.00 | 212 817.00 | 77 730.00 | 4 850 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 026.00 | 22 585.00 | 27 026.00 | 27 026.00 |
6T Sur comptes clients | 219 892.00 | 1 886.00 | 28 820.00 | 219 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 918.00 | 24 471.00 | 55 846.00 | 246 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 918.00 | 24 471.00 | 55 846.00 | 258 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 471.00 | 55 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 312.00 | 4 522 312.00 | | 4 522 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 660.00 | 421 660.00 | | 421 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 462.00 | 362 462.00 | | 362 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420 113.00 | 4 420 113.00 | | 4 420 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UP Prêts | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 272.00 | 520 272.00 | | 520 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 106.00 | | | 3 485 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 562.00 | | | 518 562.00 |
VB T. V. A. | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 293.00 | 1 724 293.00 | | 1 724 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 618.00 | 387 218.00 | 701 399.00 | 1 088 618.00 |
VI Groupe et associés | 207 277.00 | 207 277.00 | | 207 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 873.00 | | | 338 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
VP Divers | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 524.00 | | | 1 454 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 736.00 | 6 220 736.00 | | 6 220 736.00 |
VW T.V.A. | 395 489.00 | 395 489.00 | | 395 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 123.00 | 12 442 724.00 | 701 399.00 | 13 144 123.00 |