| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 957.00 | 617 573.00 | 98 384.00 | 715 957.00 |
AH Fonds commercial | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AN Terrains | 1 061 889.00 | 120 337.00 | 941 552.00 | 1 061 889.00 |
AP Constructions | 5 402 741.00 | 3 039 719.00 | 2 363 023.00 | 5 402 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 777.00 | 633 140.00 | 142 637.00 | 775 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 747.00 | 1 582 262.00 | 325 485.00 | 1 907 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BF Prêts | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 327.00 | | 371 327.00 | 371 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 625 400.00 | 6 054 268.00 | 4 571 132.00 | 10 625 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
BT Marchandises | 6 132 290.00 | 10 016.00 | 6 122 274.00 | 6 132 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 910.00 | 278 620.00 | 3 825 290.00 | 4 103 910.00 |
BZ Autres créances | 1 418 694.00 | | 1 418 694.00 | 1 418 694.00 |
CF Disponibilités | 4 157 365.00 | | 4 157 365.00 | 4 157 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 650.00 | | 211 650.00 | 211 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 116 629.00 | 288 636.00 | 15 827 993.00 | 16 116 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 742 028.00 | 6 342 904.00 | 20 399 125.00 | 26 742 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 392.00 | | | 401 392.00 |
CU Autres participations | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 450.00 | 667 450.00 | | 667 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 825.00 | 1 083 825.00 | | 1 083 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 745.00 | 55 967.00 | | 66 745.00 |
DG Autres réserves | 2 589 170.00 | 2 058 143.00 | | 2 589 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 995.00 | 541 805.00 | | 200 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 185.00 | 4 407 190.00 | | 4 608 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091 310.00 | 5 059 704.00 | | 5 091 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 585.00 | 53 775.00 | | 110 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445 120.00 | 6 036 022.00 | | 5 445 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 227.00 | 1 149 778.00 | | 1 371 227.00 |
EA Autres dettes | 3 566 320.00 | 3 519 009.00 | | 3 566 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 790 939.00 | 16 024 665.00 | | 15 790 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 399 125.00 | 20 431 855.00 | | 20 399 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 791 029.00 | 11 606 152.00 | | 11 791 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 509.00 | 3 022.00 | | 5 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 595 090.00 | | 36 595 090.00 | 36 595 090.00 |
FD Production vendue biens | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 1 129 333.00 | | 1 129 333.00 | 1 129 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 724 676.00 | | 37 724 676.00 | 37 724 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 442 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 100 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 937 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 517.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 869 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 342 639.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 80.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 684.00 | 73 571.00 | | 45 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 469.00 | 538 130.00 | | 188 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 153.00 | 611 701.00 | | 234 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 963.00 | 111 713.00 | | 374 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 756.00 | 2 515.00 | | 150 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 719.00 | 114 229.00 | | 525 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 566.00 | 497 472.00 | | -291 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 163.00 | 31 117.00 | | 20 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 699 116.00 | 33 660 337.00 | | 38 699 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 498 121.00 | 33 118 532.00 | | 38 498 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 995.00 | 541 805.00 | | 200 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 857 211.00 | | 965 275.00 | 9 857 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 247.00 | 467 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858.00 | 196 228.00 | 10 625 400.00 | 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 851 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 185 781.00 | 9 250 533.00 | 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 290.00 | | 66 578.00 | 790 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 538 762.00 | | 898 410.00 | 8 538 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 328.00 | | 288.00 | 472 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739 996.00 | 356 654.00 | 42 383.00 | 5 739 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 296.00 | 53 883.00 | 5 200.00 | 574 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 109 869.00 | 302 771.00 | 37 183.00 | 5 109 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 645.00 | 1 371.00 | | 8 645.00 |
6T Sur comptes clients | 424 286.00 | 118 145.00 | 263 811.00 | 424 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 930.00 | 119 517.00 | 263 811.00 | 432 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 930.00 | 119 517.00 | 263 811.00 | 432 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 517.00 | 263 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445 120.00 | 5 445 120.00 | | 5 445 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 908.00 | 585 908.00 | | 585 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 561.00 | 371 561.00 | | 371 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566 320.00 | 3 566 320.00 | | 3 566 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
UP Prêts | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 327.00 | 371 327.00 | | 371 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 583 484.00 | 3 583 484.00 | | 3 583 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 426.00 | 520 426.00 | | 520 426.00 |
VB T. V. A. | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 085 801.00 | 1 196 476.00 | 3 889 325.00 | 5 085 801.00 |
VI Groupe et associés | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 881.00 | | | 820 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VP Divers | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 575.00 | 1 276 575.00 | | 1 276 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 650.00 | 211 650.00 | | 211 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135 645.00 | 6 135 645.00 | | 6 135 645.00 |
VW T.V.A. | 365 420.00 | 365 420.00 | | 365 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 680 354.00 | 11 791 029.00 | 3 889 325.00 | 15 680 354.00 |