| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 579.00 | 568 890.00 | 85 689.00 | 654 579.00 |
AH Fonds commercial | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AN Terrains | 848 641.00 | 108 290.00 | 740 350.00 | 848 641.00 |
AP Constructions | 5 028 182.00 | 2 879 881.00 | 2 148 301.00 | 5 028 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 953.00 | 613 230.00 | 175 724.00 | 788 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 129.00 | 1 508 468.00 | 363 661.00 | 1 872 129.00 |
AX Avances et acomptes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BF Prêts | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 416.00 | | 374 416.00 | 374 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 857 211.00 | 5 739 996.00 | 4 117 215.00 | 9 857 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BT Marchandises | 6 562 970.00 | 8 645.00 | 6 554 326.00 | 6 562 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488 543.00 | 424 286.00 | 4 064 257.00 | 4 488 543.00 |
BZ Autres créances | 1 617 672.00 | | 1 617 672.00 | 1 617 672.00 |
CF Disponibilités | 3 898 515.00 | | 3 898 515.00 | 3 898 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 747 570.00 | 432 930.00 | 16 314 640.00 | 16 747 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 604 781.00 | 6 172 927.00 | 20 431 855.00 | 26 604 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 197.00 | | | 404 197.00 |
CU Autres participations | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 450.00 | 667 450.00 | | 667 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 825.00 | 1 083 825.00 | | 1 083 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 967.00 | 42 140.00 | | 55 967.00 |
DG Autres réserves | 2 058 143.00 | 1 795 447.00 | | 2 058 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 805.00 | 276 522.00 | | 541 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 190.00 | 3 865 385.00 | | 4 407 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059 704.00 | 1 945 882.00 | | 5 059 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 775.00 | 67 990.00 | | 53 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 022.00 | 5 001 947.00 | | 6 036 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 778.00 | 1 232 682.00 | | 1 149 778.00 |
EA Autres dettes | 3 519 009.00 | 4 751 348.00 | | 3 519 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 024 665.00 | 13 206 226.00 | | 16 024 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 431 855.00 | 17 071 611.00 | | 20 431 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 606 152.00 | 13 094 054.00 | | 11 606 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022.00 | 1 789 828.00 | | 3 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 684 520.00 | | 31 684 520.00 | 31 684 520.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 990 095.00 | | 990 095.00 | 990 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 674 615.00 | | 32 674 615.00 | 32 674 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 033 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 984 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 463.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 948 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 639.00 | 596 105.00 | | 342 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 571.00 | 47 569.00 | | 73 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 130.00 | 10 031.00 | | 538 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 701.00 | 57 600.00 | | 611 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 713.00 | 105 670.00 | | 111 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | 6 721.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 229.00 | 112 391.00 | | 114 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 472.00 | -54 791.00 | | 497 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 117.00 | 59 526.00 | | 31 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 660 337.00 | 33 156 333.00 | | 33 660 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 118 532.00 | 32 879 810.00 | | 33 118 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 805.00 | 276 522.00 | | 541 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 348.00 | | 1 363 634.00 | 9 061 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 501.00 | 472 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 263.00 | 525 508.00 | 9 857 211.00 | 42 263.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 263.00 | 400 007.00 | 8 538 762.00 | 42 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 495.00 | | 56 795.00 | 733 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 707 408.00 | | 1 273 625.00 | 7 707 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 614.00 | | 33 214.00 | 564 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872 807.00 | 264 682.00 | 397 492.00 | 5 872 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 103.00 | 44 193.00 | | 530 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286 873.00 | 220 489.00 | 397 492.00 | 5 286 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 784.00 | | 8 140.00 | 16 784.00 |
6T Sur comptes clients | 309 695.00 | 116 463.00 | 1 872.00 | 309 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 479.00 | 116 463.00 | 10 012.00 | 326 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 479.00 | 116 463.00 | 10 012.00 | 326 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 463.00 | 10 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 022.00 | 6 036 022.00 | | 6 036 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 262.00 | 500 262.00 | | 500 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 412.00 | 370 412.00 | | 370 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519 009.00 | 3 519 009.00 | | 3 519 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
UP Prêts | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 416.00 | 374 416.00 | | 374 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 339.00 | 3 798 339.00 | | 3 798 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 204.00 | 690 204.00 | | 690 204.00 |
VB T. V. A. | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056 682.00 | 691 943.00 | 4 021 600.00 | 5 056 682.00 |
VI Groupe et associés | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VP Divers | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 030.00 | 1 470 030.00 | | 1 470 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 581.00 | 6 605 581.00 | | 6 605 581.00 |
VW T.V.A. | 256 392.00 | 256 392.00 | | 256 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 970 890.00 | 11 606 152.00 | 4 021 600.00 | 15 970 890.00 |