| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 831.00 | 44 512.00 | 11 318.00 | 55 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 838.00 | 446 967.00 | 60 871.00 | 507 838.00 |
AH Fonds commercial | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AN Terrains | 839 657.00 | 70 964.00 | 768 694.00 | 839 657.00 |
AP Constructions | 4 011 777.00 | 2 720 227.00 | 1 291 550.00 | 4 011 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 326.00 | 622 906.00 | 105 420.00 | 728 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 995.00 | 1 630 118.00 | 217 877.00 | 1 847 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BF Prêts | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 989.00 | | 439 989.00 | 439 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 725 765.00 | 5 541 100.00 | 3 184 665.00 | 8 725 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BT Marchandises | 5 869 703.00 | 23 064.00 | 5 846 638.00 | 5 869 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 013.00 | 221 078.00 | 3 561 935.00 | 3 783 013.00 |
BZ Autres créances | 1 677 755.00 | | 1 677 755.00 | 1 677 755.00 |
CF Disponibilités | 2 020 042.00 | | 2 020 042.00 | 2 020 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 419.00 | | 216 419.00 | 216 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 666 681.00 | 244 142.00 | 13 422 539.00 | 13 666 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 392 446.00 | 5 785 242.00 | 16 607 204.00 | 22 392 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468 726.00 | | | 468 726.00 |
CU Autres participations | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 450.00 | 667 450.00 | | 667 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 825.00 | 1 083 825.00 | | 1 083 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 642.00 | 28 387.00 | | 31 642.00 |
DG Autres réserves | 1 595 988.00 | 1 534 136.00 | | 1 595 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 120.00 | 65 106.00 | | 112 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 025.00 | 3 378 905.00 | | 3 491 025.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 416.00 | 2 812 911.00 | | 2 537 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 377.00 | 207 277.00 | | 206 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 933.00 | 4 522 312.00 | | 4 568 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 884.00 | 1 181 510.00 | | 1 307 884.00 |
EA Autres dettes | 4 409 352.00 | 4 420 113.00 | | 4 409 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 104 179.00 | 13 144 123.00 | | 13 104 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 607 204.00 | 16 535 028.00 | | 16 607 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 684 402.00 | 12 442 724.00 | | 12 684 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 341.00 | 1 724 293.00 | | 1 811 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 377.00 | | | 206 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 208 473.00 | | 30 208 473.00 | 30 208 473.00 |
FD Production vendue biens | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FG Production vendue services | 647 139.00 | | 647 139.00 | 647 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 857 004.00 | | 30 857 004.00 | 30 857 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 329 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 599 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 925.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 039 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 452.00 | 73 649.00 | | 46 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 952.00 | 106 765.00 | | 135 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 404.00 | 180 414.00 | | 182 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 901.00 | 161 264.00 | | 149 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 363.00 | 92 630.00 | | 118 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 264.00 | 253 894.00 | | 268 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 860.00 | -73 480.00 | | -85 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 253.00 | -11 100.00 | | -4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 513 371.00 | 29 389 217.00 | | 31 513 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 401 251.00 | 29 324 111.00 | | 31 401 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 120.00 | 65 106.00 | | 112 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 817 107.00 | | 262 308.00 | 8 817 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 283.00 | 537 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 984.00 | 288 666.00 | 8 725 765.00 | 64 984.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 085.00 | 643 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 984.00 | 203 298.00 | 7 489 194.00 | 64 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 446.00 | | 33 188.00 | 615 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 528 683.00 | | 228 794.00 | 7 528 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 147.00 | | 327.00 | 617 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448 069.00 | 263 334.00 | 170 303.00 | 5 448 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 474.00 | 9 038.00 | | 35 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 667.00 | 30 791.00 | 5 085.00 | 426 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985 928.00 | 223 505.00 | 165 218.00 | 4 985 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 585.00 | 23 064.00 | 22 585.00 | 22 585.00 |
6T Sur comptes clients | 192 958.00 | 28 861.00 | 741.00 | 192 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 543.00 | 51 925.00 | 23 326.00 | 215 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 543.00 | 51 925.00 | 23 326.00 | 227 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 925.00 | 23 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 933.00 | 4 568 933.00 | | 4 568 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 019.00 | 495 019.00 | | 495 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 356.00 | 432 356.00 | | 432 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409 352.00 | 4 409 352.00 | | 4 409 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UP Prêts | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 989.00 | 439 989.00 | | 439 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 820.00 | | | 3 238 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 192.00 | | | 544 192.00 |
VB T. V. A. | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 341.00 | 1 811 341.00 | | 1 811 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 075.00 | 358 295.00 | 367 781.00 | 726 075.00 |
VI Groupe et associés | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 794.00 | | | 361 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 406.00 | | | 1 538 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 419.00 | | | 216 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 913.00 | 6 145 913.00 | | 6 145 913.00 |
VW T.V.A. | 371 722.00 | 371 722.00 | | 371 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 052 182.00 | 12 684 402.00 | 367 781.00 | 13 052 182.00 |