| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 784.00 | 524 697.00 | 73 087.00 | 597 784.00 |
AH Fonds commercial | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AN Terrains | 848 641.00 | 96 139.00 | 752 501.00 | 848 641.00 |
AP Constructions | 4 214 295.00 | 2 943 677.00 | 1 270 618.00 | 4 214 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 899.00 | 650 705.00 | 126 194.00 | 776 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 310.00 | 1 596 352.00 | 228 959.00 | 1 825 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BF Prêts | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 017.00 | | 467 017.00 | 467 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 061 348.00 | 5 872 807.00 | 3 188 542.00 | 9 061 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
BT Marchandises | 5 673 233.00 | 16 784.00 | 5 656 449.00 | 5 673 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333 864.00 | 309 695.00 | 4 024 169.00 | 4 333 864.00 |
BZ Autres créances | 1 721 830.00 | | 1 721 830.00 | 1 721 830.00 |
CF Disponibilités | 2 178 488.00 | | 2 178 488.00 | 2 178 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 433.00 | | 201 433.00 | 201 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 209 548.00 | 326 479.00 | 13 883 069.00 | 14 209 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 270 897.00 | 6 199 286.00 | 17 071 611.00 | 23 270 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496 483.00 | | | 496 483.00 |
CU Autres participations | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 450.00 | 667 450.00 | | 667 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 825.00 | 1 083 825.00 | | 1 083 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 140.00 | 37 248.00 | | 42 140.00 |
DG Autres réserves | 1 795 447.00 | 1 702 502.00 | | 1 795 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 522.00 | 97 838.00 | | 276 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 385.00 | 3 588 863.00 | | 3 865 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 882.00 | 2 211 490.00 | | 1 945 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 990.00 | 32 888.00 | | 67 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 947.00 | 4 914 841.00 | | 5 001 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 682.00 | 1 302 807.00 | | 1 232 682.00 |
EA Autres dettes | 4 751 348.00 | 4 657 962.00 | | 4 751 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 206 226.00 | 13 326 366.00 | | 13 206 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 071 611.00 | 16 915 228.00 | | 17 071 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 094 054.00 | 13 191 110.00 | | 13 094 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789 828.00 | 1 799 598.00 | | 1 789 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 494 344.00 | | 31 494 344.00 | 31 494 344.00 |
FD Production vendue biens | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FG Production vendue services | 959 057.00 | | 959 057.00 | 959 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 454 037.00 | | 32 454 037.00 | 32 454 037.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 065 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 098 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 107.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 623 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596 105.00 | 309 611.00 | | 596 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 569.00 | 29 116.00 | | 47 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 031.00 | 32 172.00 | | 10 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 600.00 | 61 288.00 | | 57 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 670.00 | 86 449.00 | | 105 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 721.00 | 11 910.00 | | 6 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 391.00 | 98 359.00 | | 112 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 791.00 | -37 071.00 | | -54 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 526.00 | -5 628.00 | | 59 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 156 333.00 | 31 131 382.00 | | 33 156 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 879 810.00 | 31 033 545.00 | | 32 879 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 522.00 | 97 838.00 | | 276 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 929 957.00 | | 374 069.00 | 8 929 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 240.00 | 84 437.00 | 9 061 348.00 | 158 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 240.00 | 84 437.00 | 7 707 408.00 | 158 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 878.00 | | 52 617.00 | 680 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638 174.00 | | 311 911.00 | 7 638 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 074.00 | | 9 541.00 | 555 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 127.00 | 254 395.00 | 77 716.00 | 5 696 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 801.00 | 3 030.00 | | 52 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 922.00 | 42 181.00 | | 487 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155 404.00 | 209 185.00 | 77 716.00 | 5 155 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 302.00 | | 1 517.00 | 18 302.00 |
6T Sur comptes clients | 250 454.00 | 72 107.00 | 12 866.00 | 250 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 756.00 | 72 107.00 | 14 384.00 | 268 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 756.00 | 72 107.00 | 14 384.00 | 268 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 107.00 | 14 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 947.00 | 5 001 947.00 | | 5 001 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 692.00 | 442 692.00 | | 442 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 803.00 | 349 803.00 | | 349 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751 348.00 | 4 751 348.00 | | 4 751 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
UP Prêts | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 017.00 | 467 017.00 | | 467 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 725 705.00 | 3 725 705.00 | | 3 725 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 159.00 | 608 159.00 | | 608 159.00 |
VB T. V. A. | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789 828.00 | 1 789 828.00 | | 1 789 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 054.00 | 111 872.00 | 44 182.00 | 156 054.00 |
VI Groupe et associés | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 839.00 | | | 315 839.00 |
VP Divers | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 733.00 | 1 611 733.00 | | 1 611 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 433.00 | 201 433.00 | | 201 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753 610.00 | 6 753 610.00 | | 6 753 610.00 |
VW T.V.A. | 410 344.00 | 410 344.00 | | 410 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 138 236.00 | 13 094 054.00 | 44 182.00 | 13 138 236.00 |