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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 435 879.00 | | 10 435 879.00 | 10 435 879.00 |
CF Disponibilités | 1 524 787.00 | | 1 524 787.00 | 1 524 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 960 665.00 | | 11 960 665.00 | 11 960 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 960 665.00 | | 11 960 665.00 | 11 960 665.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168 064.00 | | | 5 168 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 263 732.00 | 263 732.00 | | 263 732.00 |
DH Report à nouveau | -677 206.00 | -591 196.00 | | -677 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 884.00 | -86 010.00 | | -1 427 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 796.00 | 1 254 616.00 | | 4 994 796.00 |
DP Provisions pour risques | 1 810 907.00 | 4 560 282.00 | | 1 810 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 810 907.00 | 4 560 282.00 | | 1 810 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 527.00 | 518 167.00 | | 3 162 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 434.00 | 2 387 344.00 | | 1 992 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 532 340.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 962.00 | 3 437 851.00 | | 5 154 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 960 665.00 | 9 252 749.00 | | 11 960 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 871.00 | 30 002.00 | | 10 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 009 922.00 | 6 095 396.00 | | 4 009 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020 793.00 | 6 125 398.00 | | 4 020 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011 359.00 | | | 4 011 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 345 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260 547.00 | | | 1 260 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 271 906.00 | 6 345 396.00 | | 5 271 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251 113.00 | -219 998.00 | | -1 251 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 986.00 | 6 274 918.00 | | 4 049 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 869.00 | 6 360 927.00 | | 5 477 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427 884.00 | -86 010.00 | | -1 427 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 560 282.00 | 1 260 547.00 | 4 009 922.00 | 4 560 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560 282.00 | 1 260 547.00 | 4 009 922.00 | 4 560 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 260 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 434.00 | 1 992 434.00 | | 1 992 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
VC Groupe et associés | 10 156 441.00 | | | 10 156 441.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 527.00 | 3 162 527.00 | | 3 162 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435 879.00 | 10 435 879.00 | | 10 435 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 962.00 | 5 154 962.00 | | 5 154 962.00 |