| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 351.00 | | 118 351.00 | 118 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 351.00 | | 118 351.00 | 118 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 618 351.00 | | 9 618 351.00 | 9 618 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168 064.00 | 5 168 064.00 | | 5 168 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 263 732.00 | 263 732.00 | | 263 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 907.00 | -1 009 782.00 | | -1 226 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 294.00 | -217 125.00 | | -145 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 131.00 | 5 937 425.00 | | 5 792 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 855.00 | 1 173 752.00 | | 1 021 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 855.00 | 1 173 752.00 | | 1 021 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 094.00 | 38 504.00 | | 47 094.00 |
EA Autres dettes | 2 757 271.00 | 2 775 514.00 | | 2 757 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 365.00 | 2 814 018.00 | | 2 804 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 618 351.00 | 9 925 195.00 | | 9 618 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 897.00 | 237 074.00 | | 219 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 897.00 | 363 487.00 | | 219 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 897.00 | 237 074.00 | | 219 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | 300 000.00 | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 897.00 | 537 074.00 | | 287 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 000.00 | -173 587.00 | | -68 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 900.00 | 363 487.00 | | 219 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 194.00 | 580 612.00 | | 365 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 294.00 | -217 125.00 | | -145 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 752.00 | 68 000.00 | 219 897.00 | 1 173 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 752.00 | 68 000.00 | 219 897.00 | 1 173 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | 219 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
UP Prêts | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VC Groupe et associés | 112 177.00 | 112 177.00 | | 112 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 757 271.00 | 2 757 271.00 | | 2 757 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 618 351.00 | 9 618 351.00 | | 9 618 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 365.00 | 2 804 365.00 | | 2 804 365.00 |