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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 176 195.00 | | 176 195.00 | 176 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 195.00 | | 9 925 195.00 | 9 925 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168 064.00 | 5 168 064.00 | | 5 168 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 263 732.00 | 263 732.00 | | 263 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 782.00 | -880 625.00 | | -1 009 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 125.00 | -129 157.00 | | -217 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 425.00 | 6 154 550.00 | | 5 937 425.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 752.00 | 1 110 826.00 | | 1 173 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 752.00 | 1 110 826.00 | | 1 173 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 504.00 | 78 800.00 | | 38 504.00 |
EA Autres dettes | 2 775 514.00 | 2 875 991.00 | | 2 775 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 018.00 | 2 954 791.00 | | 2 814 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 925 195.00 | 10 220 167.00 | | 9 925 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 074.00 | 272 793.00 | | 237 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 487.00 | 272 793.00 | | 363 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 074.00 | 272 793.00 | | 237 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 074.00 | 272 793.00 | | 537 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 587.00 | | | -173 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 487.00 | 284 092.00 | | 363 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 612.00 | 413 249.00 | | 580 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 125.00 | -129 156.00 | | -217 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 826.00 | 300 000.00 | 237 074.00 | 1 110 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 826.00 | 300 000.00 | 237 074.00 | 1 110 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 237 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
UP Prêts | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VC Groupe et associés | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 775 514.00 | 2 775 514.00 | | 2 775 514.00 |
VP Divers | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 925 195.00 | 9 925 195.00 | | 9 925 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 018.00 | 2 814 018.00 | | 2 814 018.00 |