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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 |
BZ Autres créances | 206 881.00 | | 206 881.00 | 206 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 881.00 | | 206 881.00 | 206 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 881.00 | | 9 406 881.00 | 9 406 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168 064.00 | 5 168 064.00 | | 5 168 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 263 732.00 | 263 732.00 | | 263 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 201.00 | -1 226 907.00 | | -1 372 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 111.00 | -145 294.00 | | -45 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 020.00 | 5 792 131.00 | | 5 747 020.00 |
DP Provisions pour risques | 807 208.00 | 1 021 855.00 | | 807 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 208.00 | 1 021 855.00 | | 807 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 659.00 | 47 094.00 | | 97 659.00 |
EA Autres dettes | 2 754 994.00 | 2 757 271.00 | | 2 754 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 653.00 | 2 804 365.00 | | 2 852 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 406 881.00 | 9 618 351.00 | | 9 406 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 647.00 | 219 897.00 | | 214 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 647.00 | 219 897.00 | | 214 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 647.00 | 219 897.00 | | 214 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 647.00 | 287 897.00 | | 214 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 647.00 | 219 900.00 | | 214 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 758.00 | 365 194.00 | | 259 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 111.00 | -145 294.00 | | -45 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 855.00 | | 214 647.00 | 1 021 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 855.00 | | 214 647.00 | 1 021 855.00 |