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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 861 011.00 | | 9 861 011.00 | 9 861 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 861 011.00 | | 9 861 011.00 | 9 861 011.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CF Disponibilités | 1 119 638.00 | | 1 119 638.00 | 1 119 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 919.00 | | 1 127 919.00 | 1 127 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 930.00 | | 10 988 930.00 | 10 988 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168 063.00 | 5 168 063.00 | | 5 168 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 263 732.00 | 263 732.00 | | 263 732.00 |
DH Report à nouveau | -2 105 089.00 | -677 206.00 | | -2 105 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 911.00 | -1 427 883.00 | | 1 288 911.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 707.00 | 4 994 796.00 | | 6 283 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 383 618.00 | 1 810 906.00 | | 1 383 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 618.00 | 1 810 906.00 | | 1 383 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 859.00 | 3 162 526.00 | | 423 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 515.00 | 1 992 433.00 | | 63 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EA Autres dettes | 2 828 655.00 | 1.00 | | 2 828 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 604.00 | 5 154 962.00 | | 3 321 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 930.00 | 11 960 665.00 | | 10 988 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 604.00 | 5 154 962.00 | | 3 321 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 359.00 | | | 1 309 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 871.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 288.00 | 4 009 921.00 | | 427 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 648.00 | 4 020 792.00 | | 1 736 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 734.00 | 4 011 358.00 | | 328 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 260 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 734.00 | 5 271 905.00 | | 328 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407 913.00 | -1 251 112.00 | | 1 407 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 247.00 | 4 049 985.00 | | 1 796 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 336.00 | 5 477 869.00 | | 507 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 911.00 | -1 427 883.00 | | 1 288 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 810 906.00 | | 427 288.00 | 1 810 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 810 906.00 | | 427 288.00 | 1 810 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 427 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 859.00 | 423 859.00 | | 423 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 515.00 | | 63 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UP Prêts | 9 861 011.00 | 9 861 011.00 | | 9 861 011.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 2 828 646.00 | 2 828 646.00 | | 2 828 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 859.00 | | | 423 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 869 292.00 | 9 869 292.00 | | 9 869 292.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 604.00 | 3 321 604.00 | | 3 321 604.00 |