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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 073.00 | 20 728.00 | 345.00 | 21 073.00 |
AH Fonds commercial | 231 524.00 | | 231 524.00 | 231 524.00 |
AP Constructions | 88 310.00 | 77 437.00 | 10 873.00 | 88 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 815.00 | 242 323.00 | 16 492.00 | 258 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 157.00 | 122 287.00 | 275 871.00 | 398 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 691.00 | 462 775.00 | 636 917.00 | 1 099 691.00 |
BT Marchandises | 509 210.00 | | 509 210.00 | 509 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 864.00 | 23 941.00 | 1 350 923.00 | 1 374 864.00 |
BZ Autres créances | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CF Disponibilités | 453 587.00 | | 453 587.00 | 453 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 081.00 | 23 941.00 | 2 364 140.00 | 2 388 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 772.00 | 486 715.00 | 3 001 056.00 | 3 487 772.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 128 212.00 | | | 128 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
DL TOTAL (I) | 259 145.00 | | | 259 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 387.00 | | | 225 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 484.00 | | | 344 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 559.00 | | | 1 919 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 581.00 | | | 173 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 911.00 | | | 2 741 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 056.00 | | | 3 001 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 843.00 | | | 2 574 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000 746.00 | | 17 000 746.00 | 17 000 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000 746.00 | | 17 000 746.00 | 17 000 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 021 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 084 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 24 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 017 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 098 264.00 | | | 17 098 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 057 971.00 | | | 17 057 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 533.00 | | 243 931.00 | 1 133 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 101 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 774.00 | 1 099 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 682.00 | 745 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 957.00 | | 640.00 | 251 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 673.00 | | 243 291.00 | 779 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 916.00 | 89 026.00 | 252 167.00 | 625 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 432.00 | 295.00 | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 483.00 | 88 731.00 | 252 167.00 | 605 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 128.00 | 7 423.00 | 19 610.00 | 36 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 128.00 | 7 423.00 | 19 610.00 | 36 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 128.00 | 7 423.00 | 19 610.00 | 36 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 559.00 | 1 919 559.00 | | 1 919 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 134.00 | | | 1 346 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VB T. V. A. | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 387.00 | 58 319.00 | 167 068.00 | 225 387.00 |
VI Groupe et associés | 285 571.00 | 285 571.00 | | 285 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 284.00 | 1 425 284.00 | | 1 425 284.00 |
VW T.V.A. | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 077.00 | 2 516 009.00 | 167 068.00 | 2 683 077.00 |