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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
AH Fonds commercial | 291 524.00 | | 291 524.00 | 291 524.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 147 763.00 | 92 840.00 | 54 923.00 | 147 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 634.00 | 235 232.00 | 33 403.00 | 268 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 538.00 | 289 518.00 | 165 021.00 | 454 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 944.00 | 636 468.00 | 1 034 475.00 | 1 670 944.00 |
BT Marchandises | 839 309.00 | | 839 309.00 | 839 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 584.00 | 25 932.00 | 2 697 653.00 | 2 723 584.00 |
BZ Autres créances | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
CF Disponibilités | 1 299 886.00 | | 1 299 886.00 | 1 299 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 778.00 | 25 931.00 | 4 952 847.00 | 4 978 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 722.00 | 662 400.00 | 5 987 322.00 | 6 649 722.00 |
CU Autres participations | 481 293.00 | | 481 293.00 | 481 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 406 371.00 | | | 406 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
DK Provisions réglementées | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 645 136.00 | | | 645 136.00 |
DP Provisions pour risques | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 223.00 | | | 555 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 011.00 | | | 676 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 498.00 | | | 3 778 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 374.00 | | | 5 249 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 322.00 | | | 5 987 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 155.00 | | | 4 830 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 299.00 | | 190 364.00 | 1 507 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 719.00 | 1 670 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 719.00 | 876 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 403.00 | | 35 000.00 | 275 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 319.00 | | 149 336.00 | 754 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 577.00 | | 6 027.00 | 477 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 019.00 | 63 342.00 | 20 893.00 | 594 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 141.00 | 63 342.00 | 20 893.00 | 575 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 153.00 | 2 568.00 | | 2 153.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
6T Sur comptes clients | 26 735.00 | 711.00 | 1 514.00 | 26 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 735.00 | 711.00 | 1 514.00 | 26 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 701.00 | 3 279.00 | 1 514.00 | 121 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | 1 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 498.00 | 3 778 498.00 | | 3 778 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 779.00 | 2 691 779.00 | | 2 691 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VB T. V. A. | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VC Groupe et associés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 223.00 | 136 004.00 | 419 219.00 | 555 223.00 |
VI Groupe et associés | 676 011.00 | 676 011.00 | | 676 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 584.00 | 2 839 584.00 | | 2 839 584.00 |
VW T.V.A. | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 374.00 | 4 830 155.00 | 419 219.00 | 5 249 374.00 |