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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
AH Fonds commercial | 256 524.00 | | 256 524.00 | 256 524.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 147 763.00 | 88 907.00 | 58 856.00 | 147 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 801.00 | 237 154.00 | 23 647.00 | 260 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 755.00 | 249 079.00 | 90 676.00 | 339 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 299.00 | 594 019.00 | 913 280.00 | 1 507 299.00 |
BT Marchandises | 549 354.00 | | 549 354.00 | 549 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 264.00 | 26 735.00 | 2 934 529.00 | 2 961 264.00 |
BZ Autres créances | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CF Disponibilités | 1 147 673.00 | | 1 147 673.00 | 1 147 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 755.00 | 26 735.00 | 4 712 020.00 | 4 738 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 054.00 | 620 754.00 | 5 625 300.00 | 6 246 054.00 |
CU Autres participations | 475 766.00 | | 475 766.00 | 475 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 308 585.00 | | | 308 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
DK Provisions réglementées | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 599 164.00 | | | 599 164.00 |
DP Provisions pour risques | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 865.00 | | | 590 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 674.00 | | | 710 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 885.00 | | | 3 390 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 028.00 | | | 236 028.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 323.00 | | | 4 933 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 300.00 | | | 5 625 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 003.00 | | | 4 483 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 803.00 | | 43 696.00 | 1 594 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 200.00 | 1 507 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 275 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 980.00 | 754 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 623.00 | | | 276 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 602.00 | | 43 696.00 | 840 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 577.00 | | | 477 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 526.00 | 74 928.00 | 121 435.00 | 640 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | 1 220.00 | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 427.00 | 74 928.00 | 120 215.00 | 620 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 153.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 813.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 882.00 | 5 343.00 | 13 490.00 | 34 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 882.00 | 5 343.00 | 13 490.00 | 34 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 882.00 | 100 309.00 | 13 490.00 | 34 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 343.00 | 13 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 885.00 | 3 390 885.00 | | 3 390 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 182.00 | 2 929 182.00 | | 2 929 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VB T. V. A. | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 865.00 | 140 545.00 | 450 320.00 | 590 865.00 |
VI Groupe et associés | 710 674.00 | 710 674.00 | | 710 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 728.00 | 3 041 728.00 | | 3 041 728.00 |
VW T.V.A. | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 323.00 | 4 483 003.00 | 450 320.00 | 4 933 323.00 |