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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 098.00 | 20 011.00 | 86.00 | 20 098.00 |
AH Fonds commercial | 231 524.00 | | 231 524.00 | 231 524.00 |
AP Constructions | 88 309.00 | 83 281.00 | 5 028.00 | 88 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 485.00 | 257 727.00 | 27 757.00 | 285 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 563.00 | 231 713.00 | 130 849.00 | 362 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 792.00 | 592 733.00 | 397 059.00 | 989 792.00 |
BT Marchandises | 669 366.00 | | 669 366.00 | 669 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 128.00 | 38 278.00 | 2 198 850.00 | 2 237 128.00 |
BZ Autres créances | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CF Disponibilités | 419 543.00 | | 419 543.00 | 419 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 507.00 | 38 278.00 | 3 374 228.00 | 3 412 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 299.00 | 631 012.00 | 3 771 287.00 | 4 402 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 140 571.00 | | | 140 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
DL TOTAL (I) | 299 590.00 | | | 299 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 853.00 | | | 425 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 324.00 | | | 2 741 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 696.00 | | | 3 471 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 287.00 | | | 3 771 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 333.00 | | | 3 417 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 595 995.00 | | 48 595 995.00 | 48 595 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 595 995.00 | | 48 595 995.00 | 48 595 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 665 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 682 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 572 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 685 616.00 | | | 48 685 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 617 237.00 | | | 48 617 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 260 605.00 | | | 260 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 663.00 | | 24 833.00 | 975 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 704.00 | 989 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 704.00 | 736 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 973.00 | | 650.00 | 250 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 879.00 | | 24 183.00 | 722 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 875.00 | 70 563.00 | 10 704.00 | 532 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 448.00 | 563.00 | | 19 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 426.00 | 70 000.00 | 10 704.00 | 513 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 325.00 | 2 741 325.00 | | 2 741 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 353.00 | 430 353.00 | | 430 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 129.00 | 2 237 129.00 | | 2 237 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 365.00 | 56 001.00 | 54 364.00 | 110 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
VP Divers | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 654.00 | 189 654.00 | | 189 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 597.00 | 2 323 597.00 | | 2 323 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 697.00 | 3 417 333.00 | 54 364.00 | 3 471 697.00 |