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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
AH Fonds commercial | 256 524.00 | | 256 524.00 | 256 524.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 147 762.00 | 84 974.00 | 62 788.00 | 147 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 549.00 | 255 597.00 | 23 952.00 | 279 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 289.00 | 279 855.00 | 127 433.00 | 407 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 802.00 | 640 525.00 | 954 276.00 | 1 594 802.00 |
BT Marchandises | 711 463.00 | | 711 463.00 | 711 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 126.00 | 34 882.00 | 3 027 244.00 | 3 062 126.00 |
BZ Autres créances | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
CF Disponibilités | 722 315.00 | | 722 315.00 | 722 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 139.00 | 34 882.00 | 4 560 257.00 | 4 595 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 942.00 | 675 407.00 | 5 514 534.00 | 6 189 942.00 |
CU Autres participations | 475 765.00 | | 475 765.00 | 475 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 208 950.00 | | | 208 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
DL TOTAL (I) | 399 225.00 | | | 399 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 401.00 | | | 669 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 421.00 | | | 716 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 266.00 | | | 3 543 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 608.00 | | | 173 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 309.00 | | | 5 115 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 534.00 | | | 5 514 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 617 431.00 | | | 4 617 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | 475 766.00 | 1.00 | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 734.00 | 74 193.00 | 26 401.00 | 592 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 012.00 | 87.00 | | 20 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 722.00 | 74 106.00 | 26 401.00 | 572 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 267.00 | 3 543 267.00 | | 3 543 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 608.00 | 173 608.00 | | 173 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
UX Autres créances clients | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 244.00 | 137 366.00 | 429 886.00 | 635 244.00 |
VI Groupe et associés | 578 703.00 | 578 703.00 | | 578 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 600.00 | | | 594 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062 127.00 | 3 062 127.00 | | 3 062 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 361.00 | 3 161 361.00 | | 3 161 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 309.00 | 4 617 431.00 | 429 886.00 | 5 115 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |