| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 196 352.00 | 31 430.00 | 164 922.00 | 196 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 795.00 | 26 203.00 | 25 592.00 | 51 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 547.00 | 87 070.00 | 231 477.00 | 318 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 081.00 | 19 345.00 | 165 737.00 | 185 081.00 |
BZ Autres créances | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CF Disponibilités | 950 425.00 | | 950 425.00 | 950 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 538.00 | 19 345.00 | 1 183 194.00 | 1 202 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 085.00 | 106 415.00 | 1 414 670.00 | 1 521 085.00 |
CU Autres participations | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
DL TOTAL (I) | 241 474.00 | | | 241 474.00 |
DP Provisions pour risques | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
EA Autres dettes | 865 228.00 | | | 865 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 399.00 | | | 1 160 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 670.00 | | | 1 414 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 631.00 | | | 1 071 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 803.00 | | 842 803.00 | 842 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 803.00 | | 842 803.00 | 842 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 446.00 | | | -14 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 504.00 | | | 858 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 267.00 | | | 799 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 050.00 | | 18 588.00 | 304 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 318 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 285 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 670.00 | | 18 588.00 | 270 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 607.00 | 10 555.00 | 4 091.00 | 80 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 890.00 | 10 555.00 | 4 091.00 | 51 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 513.00 | 8 284.00 | | 4 513.00 |
6T Sur comptes clients | 18 234.00 | 1 111.00 | | 18 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 234.00 | 1 111.00 | | 18 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 748.00 | 9 394.00 | | 22 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 228.00 | 865 228.00 | | 865 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 328.00 | 7 559.00 | 32 652.00 | 96 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 749.00 | 232 769.00 | 20 980.00 | 253 749.00 |
VW T.V.A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 399.00 | 1 071 631.00 | 32 652.00 | 1 160 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
ST Autres comptes | 185 622.00 | | | 185 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YT Sous‐traitance | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 906.00 | | | 163 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 111.00 | | | 240 111.00 |