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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
AP Constructions | 417 494.00 | 59 886.00 | 357 608.00 | 417 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 491.00 | 50 894.00 | 14 598.00 | 65 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 870.00 | 140 217.00 | 421 653.00 | 561 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 882.00 | 17 050.00 | 180 833.00 | 197 882.00 |
BZ Autres créances | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
CF Disponibilités | 1 361 049.00 | | 1 361 049.00 | 1 361 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 854.00 | 17 050.00 | 1 614 805.00 | 1 631 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 724.00 | 157 266.00 | 2 036 458.00 | 2 193 724.00 |
CU Autres participations | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 360.00 | 258 549.00 | | 307 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 838.00 | 48 811.00 | | 24 838.00 |
DL TOTAL (I) | 416 289.00 | 391 451.00 | | 416 289.00 |
DP Provisions pour risques | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 010.00 | 230 502.00 | | 232 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 058.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 499.00 | 71 353.00 | | 50 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 307.00 | 152 026.00 | | 188 307.00 |
EA Autres dettes | 1 137 168.00 | 1 073 517.00 | | 1 137 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 973.00 | 6 294.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 656.00 | 1 534 750.00 | | 1 615 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 458.00 | 1 930 715.00 | | 2 036 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 821.00 | | 957 821.00 | 957 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 821.00 | | 957 821.00 | 957 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 108.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 108.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 701.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 701.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -592.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 2 875.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 742.00 | 940 616.00 | | 966 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 904.00 | 891 805.00 | | 941 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 838.00 | 48 811.00 | | 24 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 276.00 | | 248 336.00 | 543 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 742.00 | 561 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 742.00 | 528 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 011.00 | | 248 336.00 | 510 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 423.00 | 25 794.00 | | 114 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 706.00 | 25 794.00 | | 85 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 168.00 | 1 137 168.00 | | 1 137 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 180 833.00 | 180 833.00 | | 180 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 010.00 | 232 010.00 | | 232 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 325.00 | 253 755.00 | 18 570.00 | 272 325.00 |
VW T.V.A. | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 656.00 | 1 615 016.00 | 640.00 | 1 615 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |