| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 196 352.00 | 46 116.00 | 150 236.00 | 196 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 383.00 | 38 870.00 | 24 513.00 | 63 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 256.00 | | 213 256.00 | 213 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 276.00 | 114 423.00 | 428 853.00 | 543 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 441.00 | 22 556.00 | 177 885.00 | 200 441.00 |
BZ Autres créances | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
CF Disponibilités | 1 211 716.00 | | 1 211 716.00 | 1 211 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 419.00 | 22 556.00 | 1 501 862.00 | 1 524 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 694.00 | 136 979.00 | 1 930 715.00 | 2 067 694.00 |
CU Autres participations | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 549.00 | 157 383.00 | | 258 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 811.00 | 101 166.00 | | 48 811.00 |
DL TOTAL (I) | 391 451.00 | 342 640.00 | | 391 451.00 |
DP Provisions pour risques | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 502.00 | 93 418.00 | | 230 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 2 148.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 353.00 | 57 884.00 | | 71 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 026.00 | 171 880.00 | | 152 026.00 |
EA Autres dettes | 1 073 517.00 | 1 015 765.00 | | 1 073 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 294.00 | 5 111.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 750.00 | 1 346 206.00 | | 1 534 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 715.00 | 1 693 359.00 | | 1 930 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 546.00 | | 916 546.00 | 916 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 546.00 | | 916 546.00 | 916 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 7.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 12 590.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 12 590.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -12 583.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 29 723.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 616.00 | 947 873.00 | | 940 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 805.00 | 846 707.00 | | 891 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 811.00 | 101 166.00 | | 48 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 915.00 | | 224 390.00 | 322 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 543 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 914.00 | 510 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 535.00 | | 224 390.00 | 289 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 186.00 | 17 151.00 | 3 914.00 | 101 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 469.00 | 17 151.00 | 3 914.00 | 72 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 517.00 | 1 073 517.00 | | 1 073 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 177 885.00 | 177 885.00 | | 177 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 502.00 | 19 291.00 | 81 758.00 | 230 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 223.00 | 290 146.00 | 24 076.00 | 314 223.00 |
VW T.V.A. | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 750.00 | 1 323 539.00 | 81 758.00 | 1 534 750.00 |