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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 196 352.00 | 38 773.00 | 157 579.00 | 196 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 163.00 | 32 976.00 | 23 187.00 | 56 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 915.00 | 101 186.00 | 221 729.00 | 322 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 035.00 | 21 422.00 | 181 612.00 | 203 035.00 |
BZ Autres créances | 308 637.00 | | 308 637.00 | 308 637.00 |
CF Disponibilités | 969 974.00 | | 969 974.00 | 969 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 053.00 | 21 422.00 | 1 471 631.00 | 1 493 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 968.00 | 122 609.00 | 1 693 359.00 | 1 815 968.00 |
CU Autres participations | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 383.00 | 98 145.00 | | 157 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 166.00 | 59 238.00 | | 101 166.00 |
DL TOTAL (I) | 342 640.00 | 241 474.00 | | 342 640.00 |
DP Provisions pour risques | 4 513.00 | 12 797.00 | | 4 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 513.00 | 12 797.00 | | 4 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 418.00 | 96 328.00 | | 93 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 884.00 | 59 105.00 | | 57 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 880.00 | 137 100.00 | | 171 880.00 |
EA Autres dettes | 1 015 765.00 | 865 228.00 | | 1 015 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 111.00 | 490.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 206.00 | 1 160 399.00 | | 1 346 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 359.00 | 1 414 670.00 | | 1 693 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 770.00 | | 924 770.00 | 924 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 770.00 | | 924 770.00 | 924 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 590.00 | 14 446.00 | | 12 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 590.00 | 14 446.00 | | 12 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 583.00 | -14 446.00 | | -12 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 723.00 | 7 459.00 | | 29 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 873.00 | 858 504.00 | | 947 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 707.00 | 799 267.00 | | 846 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 166.00 | 59 238.00 | | 101 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 547.00 | | 4 368.00 | 318 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 167.00 | | 4 368.00 | 285 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 070.00 | 14 116.00 | | 87 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 353.00 | 14 116.00 | | 58 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 765.00 | 1 015 765.00 | | 1 015 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 181 612.00 | | | 181 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VC Groupe et associés | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 873.00 | 7 827.00 | 33 864.00 | 88 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 715.00 | 501 657.00 | 23 058.00 | 524 715.00 |
VW T.V.A. | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 206.00 | 1 264 070.00 | 34 954.00 | 1 346 206.00 |