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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
AP Constructions | 417 494.00 | 74 895.00 | 342 599.00 | 417 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 184.00 | 60 889.00 | 12 294.00 | 73 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 562.00 | 165 221.00 | 404 340.00 | 569 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 821.00 | 5 351.00 | 204 470.00 | 209 821.00 |
BZ Autres créances | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
CF Disponibilités | 1 796 833.00 | | 1 796 833.00 | 1 796 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 672.00 | 5 351.00 | 2 067 322.00 | 2 072 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 234.00 | 170 572.00 | 2 471 662.00 | 2 642 234.00 |
CU Autres participations | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 197.00 | 307 360.00 | | 332 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | 24 838.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 426 263.00 | 416 289.00 | | 426 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 417.00 | 232 010.00 | | 212 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 50 499.00 | | 52 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 798.00 | 188 307.00 | | 150 798.00 |
EA Autres dettes | 1 620 509.00 | 1 137 168.00 | | 1 620 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 983.00 | 5 973.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 399.00 | 1 615 656.00 | | 2 045 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 662.00 | 2 036 458.00 | | 2 471 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 944.00 | | 904 944.00 | 904 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 944.00 | | 904 944.00 | 904 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 819.00 | 345.00 | | 11 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 819.00 | 345.00 | | 11 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 234.00 | 702.00 | | 12 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 234.00 | 702.00 | | 12 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -357.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 4 740.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 384.00 | 966 742.00 | | 935 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 409.00 | 941 904.00 | | 925 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 975.00 | 24 838.00 | | 9 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 870.00 | | 7 692.00 | 561 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 605.00 | | 7 692.00 | 528 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 217.00 | 25 005.00 | | 140 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 500.00 | 25 005.00 | | 111 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 509.00 | 1 620 505.00 | | 1 620 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 204 470.00 | 204 470.00 | | 204 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 417.00 | 20 125.00 | 84 646.00 | 212 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 360.00 | 270 489.00 | 6 871.00 | 277 360.00 |
VW T.V.A. | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 399.00 | 1 852 467.00 | 85 286.00 | 2 045 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |