| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
AH Fonds commercial | 452 449.00 | 452 449.00 | | 452 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 582.00 | 653 854.00 | 1 728.00 | 655 582.00 |
AP Constructions | 33 227.00 | 13 000.00 | 20 227.00 | 33 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296 558.00 | 2 348 084.00 | 1 948 474.00 | 4 296 558.00 |
BF Prêts | 28 650 052.00 | 7 383 775.00 | 21 266 277.00 | 28 650 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 380 358.00 | 29 721 626.00 | 104 658 732.00 | 134 380 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 018 763.00 | | 23 018 763.00 | 23 018 763.00 |
BZ Autres créances | 159 998 234.00 | 38 679 345.00 | 121 318 889.00 | 159 998 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 826.00 | | 443 826.00 | 443 826.00 |
CF Disponibilités | 80 792 207.00 | | 80 792 207.00 | 80 792 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902 023.00 | | 902 023.00 | 902 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 197 778.00 | 38 679 345.00 | 226 518 433.00 | 265 197 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 345 914.00 | | 3 345 914.00 | 3 345 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 116 951.00 | 68 400 971.00 | 334 715 980.00 | 403 116 951.00 |
CU Autres participations | 99 897 713.00 | 18 828 002.00 | 81 069 711.00 | 99 897 713.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192 902.00 | | 192 902.00 | 192 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 089.00 | | 263 089.00 | 263 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 039 755.00 | 16 039 755.00 | | 16 039 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 285 595.00 | 81 285 595.00 | | 81 285 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603 976.00 | 1 603 976.00 | | 1 603 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
DG Autres réserves | 73 598 256.00 | 75 605 569.00 | | 73 598 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 019 385.00 | 7 615 940.00 | | 23 019 385.00 |
DK Provisions réglementées | 717 143.00 | 717 143.00 | | 717 143.00 |
DL TOTAL (I) | 196 288 422.00 | 182 892 290.00 | | 196 288 422.00 |
DP Provisions pour risques | 5 548 958.00 | 5 368 647.00 | | 5 548 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 348 496.00 | 1 956 489.00 | | 2 348 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 897 454.00 | 7 325 137.00 | | 7 897 454.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 026 163.00 | 30 026 163.00 | | 30 026 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493.00 | 12 180.00 | | 5 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 582 691.00 | 40 281 985.00 | | 63 582 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 893.00 | 2 322 732.00 | | 2 540 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 315 406.00 | 12 269 099.00 | | 33 315 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 806 243.00 | 564 920.00 | | 806 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 116.00 | 193 454.00 | | 253 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 530 104.00 | 85 670 633.00 | | 130 530 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 715 980.00 | 275 888 060.00 | | 334 715 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 085 918.00 | 250 000.00 | 52 335 918.00 | 52 085 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 085 918.00 | 250 000.00 | 52 335 918.00 | 52 085 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 463 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 323 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 803 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 334 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 309 147.00 | |
GE Autres charges | | | 181 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 780 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 683 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 421 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 245 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 026 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 615 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 241 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 925 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 438.00 | 1.00 | | 43 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 438.00 | 1.00 | | 43 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 973.00 | 29 319.00 | | 85 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 097.00 | 13 323.00 | | 18 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 070.00 | 42 642.00 | | 104 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 631.00 | -42 641.00 | | -60 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 845 076.00 | -6 103 967.00 | | 5 845 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 533 719.00 | 68 586 006.00 | | 85 533 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 514 334.00 | 60 970 066.00 | | 62 514 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 019 385.00 | 7 615 940.00 | | 23 019 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 727 791.00 | | 3 439 850.00 | 131 727 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 636 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 380 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 584.00 | | 2 998.00 | 652 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 192.00 | | 93 704.00 | 4 743 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 321 728.00 | | 3 343 148.00 | 125 321 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548 571.00 | 450 398.00 | 489 119.00 | 3 548 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 458.00 | 32 396.00 | | 621 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 201.00 | 418 002.00 | 489 119.00 | 2 432 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 717 143.00 | | | 717 143.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 325 137.00 | 5 070 057.00 | 4 497 741.00 | 7 325 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 008 842.00 | 4 854 770.00 | 3 972 490.00 | 64 008 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 051 121.00 | 9 924 827.00 | 8 470 231.00 | 72 051 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309 147.00 | 1 225 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 615 680.00 | 7 245 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 026 163.00 | 26 163.00 | 30 000 000.00 | 30 026 163.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 021.00 | 6 981.00 | 126 041.00 | 133 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 893.00 | 2 540 893.00 | | 2 540 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 403.00 | 563 403.00 | | 563 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 116.00 | 253 116.00 | | 253 116.00 |
UP Prêts | 28 650 052.00 | 31 775.00 | | 28 650 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 225.00 | 29 078.00 | | 89 225.00 |
UX Autres créances clients | 23 018 763.00 | | | 23 018 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VC Groupe et associés | 159 157 314.00 | | | 159 157 314.00 |
VI Groupe et associés | 63 692 509.00 | 63 692 509.00 | | 63 692 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 906.00 | | | 221 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 177.00 | | | 655 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 023.00 | | | 902 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 701 021.00 | 184 022 597.00 | 28 678 424.00 | 212 701 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 530 104.00 | 100 404 063.00 | 30 126 041.00 | 130 530 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |