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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 638.00 | 2 637.00 | 1.00 | 2 638.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77 214 250.00 | | 77 214 250.00 | 77 214 250.00 |
BF Prêts | 11 343 459.00 | | 11 343 459.00 | 11 343 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 817.00 | 2 801.00 | 399 016.00 | 401 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 241 104.00 | 32 089 412.00 | 212 151 692.00 | 244 241 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 142.00 | | 1 279 142.00 | 1 279 142.00 |
BZ Autres créances | 61 653 181.00 | 21 609 244.00 | 40 043 937.00 | 61 653 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 982 882.00 | | 9 982 882.00 | 9 982 882.00 |
CF Disponibilités | 129 380 491.00 | | 129 380 491.00 | 129 380 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 296 321.00 | 21 609 244.00 | 180 687 077.00 | 202 296 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 448 660.00 | | 2 448 660.00 | 2 448 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 986 085.00 | 53 698 656.00 | 395 287 429.00 | 448 986 085.00 |
CU Autres participations | 155 278 940.00 | 32 083 974.00 | 123 194 967.00 | 155 278 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 042 705.00 | 16 039 755.00 | | 16 042 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 284 545.00 | 81 284 545.00 | | 81 284 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603 976.00 | 1 603 976.00 | | 1 603 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 364.00 | 24 314.00 | | 21 364.00 |
DH Report à nouveau | 110 832 784.00 | 62 877 937.00 | | 110 832 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 151 288.00 | 88 036 612.00 | | 81 151 288.00 |
DK Provisions réglementées | 717 143.00 | 717 143.00 | | 717 143.00 |
DL TOTAL (I) | 291 653 804.00 | 250 584 281.00 | | 291 653 804.00 |
DP Provisions pour risques | 3 582 767.00 | 4 425 717.00 | | 3 582 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 190 971.00 | 7 120 057.00 | | 10 190 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 773 739.00 | 11 545 774.00 | | 13 773 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 112 000.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 853 830.00 | 65 864 731.00 | | 81 853 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 048.00 | 1 913 833.00 | | 296 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 261 621.00 | 23 515 375.00 | | 7 261 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 307 266.00 | 844 290.00 | | 307 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 720 366.00 | 92 250 330.00 | | 89 720 366.00 |
ED (V) | 139 521.00 | 4 498.00 | | 139 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 287 429.00 | 354 384 883.00 | | 395 287 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 853 830.00 | | | 81 853 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 937.00 | | -3 937.00 | -3 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 937.00 | | -3 937.00 | -3 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 990 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 884 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 862 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 978 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 792 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 175 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 444 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 348 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 756 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 234.00 | 832 054.00 | | 90 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 234.00 | 832 054.00 | | 90 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 846.00 | 857 833.00 | | 102 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 846.00 | 858 053.00 | | 102 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 611.00 | -25 999.00 | | -12 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 593 049.00 | 8 759 823.00 | | 6 593 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 140 953.00 | 191 658 757.00 | | 104 140 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 989 665.00 | 103 622 145.00 | | 22 989 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 151 288.00 | 88 036 612.00 | | 81 151 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 208 634.00 | 6 272 535.00 | 301 363.00 | 4 208 634.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717 143.00 | | | 717 143.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 545 774.00 | 5 122 084.00 | 2 894 119.00 | 11 545 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 830 409.00 | 4 111 388.00 | 26 243 142.00 | 75 830 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 093 326.00 | 9 233 472.00 | 29 137 261.00 | 88 093 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 048.00 | 296 048.00 | | 296 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261 621.00 | 7 261 621.00 | | 7 261 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
UP Prêts | 11 343 459.00 | | 11 343 459.00 | 11 343 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 817.00 | | 401 817.00 | 401 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 142.00 | 1 279 142.00 | | 1 279 142.00 |
VC Groupe et associés | 61 316 136.00 | 61 316 136.00 | | 61 316 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 82 068 980.00 | 82 068 980.00 | | 82 068 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 355.00 | 199 355.00 | | 199 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 678 223.00 | 62 932 948.00 | 11 745 275.00 | 74 678 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 720 366.00 | 89 720 366.00 | | 89 720 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |