| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 56 406 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
AH Fonds commercial | 452 449.00 | 452 449.00 | | 452 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 529.00 | 684 852.00 | 140 677.00 | 825 529.00 |
AN Terrains | 2 638.00 | 2 637.00 | 1.00 | 2 638.00 |
AP Constructions | 33 227.00 | 16 322.00 | 16 904.00 | 33 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420 355.00 | 2 987 208.00 | 1 433 147.00 | 4 420 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 768 000.00 | | 72 768 000.00 | 72 768 000.00 |
BF Prêts | 30 814 761.00 | 3 110 160.00 | 27 704 601.00 | 30 814 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 429.00 | 39 687.00 | 469 742.00 | 509 429.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 184 939 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 624 000.00 | |
BZ Autres créances | 97 443 280.00 | 43 476 162.00 | 53 967 118.00 | 97 443 280.00 |
CF Disponibilités | 54 385 388.00 | | 54 385 388.00 | 54 385 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003 819.00 | | 1 003 819.00 | 1 003 819.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 1 019 011 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 275 055.00 | | 3 275 055.00 | 3 275 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 203 950 000.00 | |
CU Autres participations | 149 799 007.00 | 6 403 341.00 | 143 395 666.00 | 149 799 007.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 354.00 | | 63 354.00 | 63 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 467 298.00 | | 1 467 298.00 | 1 467 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 040 000.00 | 16 040 000.00 | | 16 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 286 000.00 | 81 286 000.00 | | 81 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603 976.00 | 1 603 976.00 | | 1 603 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
DG Autres réserves | 60 064 945.00 | 56 518 253.00 | | 60 064 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 892 931.00 | 43 646 080.00 | | 42 892 931.00 |
DK Provisions réglementées | 717 143.00 | 717 143.00 | | 717 143.00 |
DL TOTAL (I) | 439 463 000.00 | 381 131 000.00 | | 439 463 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 969 422.00 | 5 558 895.00 | | 4 969 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 728 364.00 | 7 451 475.00 | | 7 728 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 758 000.00 | 27 611 000.00 | | 33 758 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 023 210.00 | 30 026 163.00 | | 30 023 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 101.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 392 000.00 | 259 840.00 | | 327 392 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 247 000.00 | 151 341 000.00 | | 153 247 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 809 632.00 | 24 280 512.00 | | 14 809 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 100.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 695 967.00 | 375 949.00 | | 695 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 972.00 | 328 683.00 | | 246 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 096 000.00 | 548 556 000.00 | | 501 096 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 950 000.00 | 1 117 420 000.00 | | 1 203 950 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 669 983.00 | | | 121 669 983.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 98 580 000.00 | 83 186 000.00 | | 98 580 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 929 710.00 | | 75 929 710.00 | 75 929 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 730 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 730 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 279 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 556 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 922 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 191.00 | |
GE Autres charges | | | 112 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 672 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 098 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 668 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 264 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 931 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 957 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 321 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 1 187 914.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 1 246 935.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 493.00 | 1 025 309.00 | | 11 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | 1 025 603.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 784.00 | 221 332.00 | | -10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 256 000.00 | 58 999 000.00 | | 46 256 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 091 913.00 | 122 993 495.00 | | 115 091 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 198 982.00 | 79 347 416.00 | | 72 198 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 892 931.00 | 43 646 080.00 | | 42 892 931.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 101 065 000.00 | 85 990 000.00 | | 101 065 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 98 580 000.00 | 83 186 000.00 | | 98 580 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 372 632.00 | 8 439 977.00 | 13 652 261.00 | 71 372 632.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 010 370.00 | 5 207 486.00 | 5 804 000.00 | 13 010 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 645 120.00 | 3 232 492.00 | 7 848 261.00 | 57 645 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 191.00 | 388 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 957 921.00 | 13 264 248.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 023 210.00 | 30 023 210.00 | | 30 023 210.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 068.00 | 7 057.00 | 129 011.00 | 136 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 682.00 | 4 373 682.00 | | 4 373 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 480.00 | 571 480.00 | | 571 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 972.00 | 246 972.00 | | 246 972.00 |
UP Prêts | 30 814 761.00 | 20 365.00 | 30 794 396.00 | 30 814 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 429.00 | 157.00 | 509 272.00 | 509 429.00 |
UX Autres créances clients | 26 994 102.00 | 26 994 102.00 | | 26 994 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VC Groupe et associés | 76 412 563.00 | 76 412 563.00 | | 76 412 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 658 403.00 | 121 658 403.00 | | 121 658 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 809 632.00 | 14 809 632.00 | | 14 809 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 307.00 | 215 307.00 | | 215 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 819.00 | 1 003 819.00 | | 1 003 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 833 961.00 | 105 473 225.00 | 31 303 668.00 | 156 833 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 828 046.00 | 171 699 036.00 | 129 011.00 | 171 828 046.00 |