| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 36 156 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 65 265 000.00 | |
AN Terrains | 2 638.00 | 2 637.00 | 1.00 | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 946 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 118 420 484.00 | | 118 420 484.00 | 118 420 484.00 |
BF Prêts | 10 648 684.00 | | 10 648 684.00 | 10 648 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 290 541.00 | 15 811 669.00 | 323 478 872.00 | 339 290 541.00 |
BN En cours de production de biens | | | 792 835 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 888.00 | | 253 888.00 | 253 888.00 |
BZ Autres créances | 44 081 829.00 | 17 296 308.00 | 26 785 521.00 | 44 081 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 781 913.00 | | 118 781 913.00 | 118 781 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 117 760.00 | 17 296 308.00 | 145 821 452.00 | 163 117 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 421 253.00 | | 2 421 253.00 | 2 421 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 829 554.00 | 33 107 977.00 | 471 721 577.00 | 504 829 554.00 |
CU Autres participations | 210 218 734.00 | 15 809 032.00 | 194 409 703.00 | 210 218 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 043 155.00 | 16 042 705.00 | | 16 043 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 284 545.00 | 81 284 545.00 | | 81 284 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603 976.00 | 1 603 976.00 | | 1 603 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 914.00 | 21 364.00 | | 20 914.00 |
DG Autres réserves | 431 973 000.00 | 369 325 000.00 | | 431 973 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 888 424.00 | 110 832 784.00 | | 151 888 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 754 812.00 | 81 151 288.00 | | 114 754 812.00 |
DK Provisions réglementées | 732 647.00 | 717 143.00 | | 732 647.00 |
DL TOTAL (I) | 366 328 472.00 | 291 653 804.00 | | 366 328 472.00 |
DP Provisions pour risques | 2 570 360.00 | 3 582 767.00 | | 2 570 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 805 387.00 | 10 190 971.00 | | 15 805 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 375 747.00 | 13 773 739.00 | | 18 375 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 317 405.00 | 81 853 830.00 | | 75 317 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 918.00 | 296 048.00 | | 314 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066 177.00 | 7 261 621.00 | | 11 066 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 312 322.00 | 307 266.00 | | 312 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 010 922.00 | 89 720 366.00 | | 87 010 922.00 |
ED (V) | 6 436.00 | 139 521.00 | | 6 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 721 577.00 | 395 287 429.00 | | 471 721 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 317 405.00 | | | 75 317 405.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 158 501 000.00 | 99 898 000.00 | | 158 501 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 381 000.00 | 6 985 000.00 | | 8 381 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 381 000.00 | 6 985 000.00 | | 8 381 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 83 008 000.00 | 71 794 000.00 | | 83 008 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 209 497 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 001 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 229 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 400 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 143 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 712 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 096 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 009 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 427 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976 918.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 498 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 605 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 759 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 503.00 | 90 234.00 | | 128 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 503.00 | 90 234.00 | | 128 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 102 846.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 586.00 | 102 846.00 | | 15 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 917.00 | -12 611.00 | | 112 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117 553.00 | 6 593 049.00 | | 5 117 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 359 452.00 | 104 140 953.00 | | 132 359 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 604 640.00 | 22 989 665.00 | | 17 604 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 754 812.00 | 81 151 288.00 | | 114 754 812.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 158 501 000.00 | 99 898 000.00 | | 158 501 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 241 104.00 | 162 576 361.00 | 67 526 925.00 | 244 241 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 238 466.00 | 162 576 361.00 | 67 526 925.00 | 244 238 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717 143.00 | 15 504.00 | | 717 143.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 773 739.00 | 9 523 124.00 | 4 921 115.00 | 13 773 739.00 |
6T Sur comptes clients | 21 609 244.00 | 190 876.00 | 4 503 812.00 | 21 609 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 438.00 | | 2 801.00 | 5 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 698 656.00 | 190 876.00 | 20 781 555.00 | 53 698 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 189 537.00 | 9 729 504.00 | 25 702 670.00 | 68 189 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 918.00 | 314 918.00 | | 314 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066 177.00 | 11 066 177.00 | | 11 066 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
UP Prêts | 10 648 684.00 | | 10 648 684.00 | 10 648 684.00 |
UX Autres créances clients | 253 888.00 | 253 888.00 | | 253 888.00 |
VB T. V. A. | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VC Groupe et associés | 43 898 535.00 | 43 898 535.00 | | 43 898 535.00 |
VI Groupe et associés | 75 544 611.00 | 75 544 611.00 | | 75 544 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 984 530.00 | 44 335 847.00 | 10 648 684.00 | 54 984 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 010 922.00 | 87 010 922.00 | | 87 010 922.00 |