| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 638.00 | 2 637.00 | 1.00 | 2 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 894 123.00 | | 127 894 123.00 | 127 894 123.00 |
BF Prêts | 10 648 684.00 | | 10 648 684.00 | 10 648 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 504 029.00 | 8 786 203.00 | 386 717 826.00 | 395 504 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 852.00 | | 164 852.00 | 164 852.00 |
BZ Autres créances | 86 158 268.00 | 17 606 905.00 | 68 551 364.00 | 86 158 268.00 |
CF Disponibilités | 123 772 962.00 | | 123 772 962.00 | 123 772 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 096 478.00 | 17 606 905.00 | 192 489 573.00 | 210 096 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 431 773.00 | | 2 431 773.00 | 2 431 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 032 280.00 | 26 393 108.00 | 581 639 172.00 | 608 032 280.00 |
CU Autres participations | 256 958 583.00 | 8 783 566.00 | 248 175 018.00 | 256 958 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 043 155.00 | 16 043 155.00 | | 16 043 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 284 545.00 | 81 284 545.00 | | 81 284 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604 316.00 | 1 603 976.00 | | 1 604 316.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
DH Report à nouveau | 226 535 008.00 | 151 888 424.00 | | 226 535 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 345 291.00 | 114 754 812.00 | | 128 345 291.00 |
DK Provisions réglementées | 772 781.00 | 732 647.00 | | 772 781.00 |
DL TOTAL (I) | 454 606 009.00 | 366 328 472.00 | | 454 606 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 580 880.00 | 2 570 360.00 | | 2 580 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 105 294.00 | 15 805 387.00 | | 17 105 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 686 174.00 | 18 375 747.00 | | 19 686 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 167 437.00 | 75 317 405.00 | | 106 167 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 852.00 | 314 918.00 | | 332 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 545.00 | 11 066 177.00 | | 563 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 259 521.00 | 312 322.00 | | 259 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 323 454.00 | 87 010 922.00 | | 107 323 454.00 |
ED (V) | 23 534.00 | 6 436.00 | | 23 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 639 172.00 | 471 721 577.00 | | 581 639 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 167 437.00 | | | 106 167 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 979 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 150 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 473 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 536 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 864 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 569 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 595 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 615 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 000.00 | 128 503.00 | | 30 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 000.00 | 128 503.00 | | 30 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 000.00 | 82.00 | | 30 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 134.00 | 15 504.00 | | 40 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 040 134.00 | 15 586.00 | | 30 040 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 134.00 | 112 917.00 | | -40 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 445.00 | 5 117 553.00 | | 230 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 936 253.00 | 132 359 452.00 | | 166 936 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 590 963.00 | 17 604 640.00 | | 38 590 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 345 291.00 | 114 754 812.00 | | 128 345 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 290 541.00 | | 86 215 488.00 | 339 290 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 002 000.00 | 395 501 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 002 000.00 | 395 504 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 287 902.00 | | 86 215 488.00 | 339 287 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 732 647.00 | 40 134.00 | | 732 647.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 375 747.00 | 4 168 410.00 | 2 857 983.00 | 18 375 747.00 |
6T Sur comptes clients | 17 296 308.00 | 321 117.00 | 10 520.00 | 17 296 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 107 977.00 | 400 651.00 | 7 115 520.00 | 33 107 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 216 371.00 | 4 609 195.00 | 9 973 503.00 | 52 216 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
UG ‐ Financières | 51 039 357.00 | 4 569 061.00 | 9 536 773.00 | 51 039 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 732 647.00 | 40 134.00 | | 732 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 852.00 | 332 852.00 | | 332 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 545.00 | 563 545.00 | | 563 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
UP Prêts | 10 648 684.00 | | 10 648 684.00 | 10 648 684.00 |
UX Autres créances clients | 164 852.00 | 164 852.00 | | 164 852.00 |
VC Groupe et associés | 72 155 846.00 | 72 155 846.00 | | 72 155 846.00 |
VI Groupe et associés | 106 369 841.00 | 106 369 841.00 | | 106 369 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 843 512.00 | | | 13 843 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 972 199.00 | 72 480 004.00 | 10 648 684.00 | 96 972 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 323 454.00 | 107 323 454.00 | | 107 323 454.00 |