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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 164.00 | 87 027.00 | 17 136.00 | 104 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 574.00 | 6 990.00 | 1 583.00 | 8 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 479.00 | 94 018.00 | 74 460.00 | 168 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 190.00 | | 206 190.00 | 206 190.00 |
BN En cours de production de biens | 129 063.00 | | 129 063.00 | 129 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 089.00 | 9 440.00 | 515 649.00 | 525 089.00 |
BZ Autres créances | 568 653.00 | | 568 653.00 | 568 653.00 |
CF Disponibilités | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 873.00 | 9 440.00 | 1 445 433.00 | 1 454 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 352.00 | 103 458.00 | 1 519 894.00 | 1 623 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 652.00 | 68 900.00 | | 113 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 576.00 | 44 751.00 | | 79 576.00 |
DL TOTAL (I) | 248 228.00 | 168 652.00 | | 248 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 548.00 | 105 856.00 | | 155 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 285.00 | 586 143.00 | | 480 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 320.00 | 441 516.00 | | 363 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 497.00 | 214 626.00 | | 241 497.00 |
EA Autres dettes | 31 012.00 | 41 083.00 | | 31 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 665.00 | 1 389 406.00 | | 1 271 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 894.00 | 1 558 059.00 | | 1 519 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 665.00 | 1 384 043.00 | | 1 271 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 029 028.00 | | 3 029 028.00 | 3 029 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 028.00 | | 3 029 028.00 | 3 029 028.00 |
FM Production stockée | | | -17 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 443.00 | 2 883.00 | | 8 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 443.00 | 11 520.00 | | 8 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 832.00 | 2 357.00 | | 7 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 716.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | 3 073.00 | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 8 447.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 858.00 | 3 055 084.00 | | 3 069 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 282.00 | 3 010 332.00 | | 2 990 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 576.00 | 44 751.00 | | 79 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 668.00 | 38 126.00 | | 64 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 337.00 | | 2 060.00 | 181 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 55 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 918.00 | 168 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 598.00 | 112 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 2 060.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 770.00 | 25 296.00 | 13 048.00 | 81 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 770.00 | 25 296.00 | 13 048.00 | 81 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 871.00 | 9 262.00 | 3 693.00 | 3 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 871.00 | 9 262.00 | 3 693.00 | 3 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 871.00 | 9 262.00 | 3 693.00 | 3 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 262.00 | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 321.00 | 363 321.00 | | 363 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
UX Autres créances clients | 515 614.00 | | | 515 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 141 208.00 | | | 141 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VI Groupe et associés | 480 285.00 | 480 285.00 | | 480 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 623.00 | | | 376 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 110.00 | 1 094 370.00 | 55 740.00 | 1 150 110.00 |
VW T.V.A. | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 665.00 | 1 271 665.00 | | 1 271 665.00 |