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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 898.00 | 872.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 764.00 | 103 405.00 | 284 360.00 | 387 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 416.00 | 9 095.00 | 2 321.00 | 11 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 690.00 | 113 397.00 | 323 293.00 | 436 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
BN En cours de production de biens | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 706.00 | 17 920.00 | 942 786.00 | 960 706.00 |
BZ Autres créances | 573 500.00 | | 573 500.00 | 573 500.00 |
CF Disponibilités | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 246.00 | 17 920.00 | 1 979 326.00 | 1 997 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 936.00 | 131 317.00 | 2 302 619.00 | 2 433 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 229.00 | 113 652.00 | | 193 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 024.00 | 79 576.00 | | 106 024.00 |
DL TOTAL (I) | 354 253.00 | 248 229.00 | | 354 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 204.00 | 155 549.00 | | 88 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 891.00 | 480 285.00 | | 333 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 167.00 | 363 321.00 | | 885 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 154.00 | 241 497.00 | | 281 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 680.00 | | | 334 680.00 |
EA Autres dettes | 25 269.00 | 31 013.00 | | 25 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 366.00 | 1 271 665.00 | | 1 948 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 619.00 | 1 519 894.00 | | 2 302 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 366.00 | 1 271 665.00 | | 1 948 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 358 601.00 | | 3 358 601.00 | 3 358 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 601.00 | | 3 358 601.00 | 3 358 601.00 |
FM Production stockée | | | 72 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 12 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 8 443.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 8 443.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | 7 832.00 | | 1 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 8 382.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 141.00 | 61.00 | | 33 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 1 700.00 | | 16 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 419.00 | 3 069 859.00 | | 3 551 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 395.00 | 2 990 282.00 | | 3 445 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 024.00 | 79 576.00 | | 106 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 044.00 | 64 668.00 | | 93 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 479.00 | | 288 211.00 | 168 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 35 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 436 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 739.00 | | 286 441.00 | 112 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 018.00 | 19 379.00 | | 94 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 018.00 | 18 481.00 | | 94 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 440.00 | 8 660.00 | 181.00 | 9 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 440.00 | 8 660.00 | 181.00 | 9 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 440.00 | 8 660.00 | 181.00 | 9 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 660.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 167.00 | 885 167.00 | | 885 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 680.00 | 334 680.00 | | 334 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
UX Autres créances clients | 942 011.00 | | | 942 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VB T. V. A. | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
VI Groupe et associés | 333 891.00 | 333 891.00 | | 333 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 389.00 | | | 315 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 543.00 | 1 541 803.00 | 35 740.00 | 1 577 543.00 |
VW T.V.A. | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 366.00 | 1 948 366.00 | | 1 948 366.00 |