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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 389.00 | 227 455.00 | 221 934.00 | 449 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 9 584.00 | 249.00 | 9 834.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 264.00 | 238 810.00 | 235 453.00 | 474 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 096.00 | | 303 096.00 | 303 096.00 |
BN En cours de production de biens | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 698.00 | | 915 698.00 | 915 698.00 |
BZ Autres créances | 170 970.00 | | 170 970.00 | 170 970.00 |
CF Disponibilités | 413 492.00 | | 413 492.00 | 413 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 607.00 | | 1 924 607.00 | 1 924 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 871.00 | 238 810.00 | 2 160 060.00 | 2 398 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 614.00 | 309 997.00 | | 335 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 119.00 | 25 616.00 | | 82 119.00 |
DL TOTAL (I) | 472 733.00 | 390 614.00 | | 472 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 421.00 | 375 960.00 | | 980 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 167 766.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 802.00 | 512 711.00 | | 373 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 846.00 | 189 974.00 | | 272 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 540.00 | | |
EA Autres dettes | 7 415.00 | 1 935.00 | | 7 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 327.00 | 1 251 888.00 | | 1 687 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 060.00 | 1 642 502.00 | | 2 160 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 804.00 | 1 134 068.00 | | 774 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 117.00 | | 3 220 117.00 | 3 220 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 117.00 | | 3 220 117.00 | 3 220 117.00 |
FM Production stockée | | | -41 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 114.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 7 533.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 619.00 | 7 533.00 | | 18 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252.00 | 2 836.00 | | 10 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 50.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494.00 | 2 886.00 | | 10 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 125.00 | 4 646.00 | | 8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 249.00 | 5 713.00 | | 30 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 128.00 | 3 370 109.00 | | 3 238 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 009.00 | 3 344 493.00 | | 3 156 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 119.00 | 25 616.00 | | 82 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 846.00 | | 13 108.00 | 470 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 061.00 | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 474 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 459 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 575.00 | | 8 278.00 | 451 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 501.00 | | 4 830.00 | 17 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 084.00 | 47 114.00 | 388.00 | 192 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 314.00 | 47 114.00 | 388.00 | 190 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 803.00 | 373 803.00 | | 373 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 915 699.00 | 915 699.00 | | 915 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VC Groupe et associés | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 973.00 | 9 973.00 | 822 000.00 | 831 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 448.00 | 57 926.00 | 90 522.00 | 148 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 029.00 | 1 093 859.00 | 11 170.00 | 1 105 029.00 |
VW T.V.A. | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 327.00 | 774 805.00 | 912 522.00 | 1 687 327.00 |