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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 111.00 | 181 160.00 | 259 951.00 | 441 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 464.00 | 9 154.00 | 1 310.00 | 10 464.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 846.00 | 192 084.00 | 278 762.00 | 470 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 903.00 | | 284 903.00 | 284 903.00 |
BN En cours de production de biens | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 169.00 | 1.00 | 739 168.00 | 739 169.00 |
BZ Autres créances | 138 627.00 | | 138 627.00 | 138 627.00 |
CF Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 741.00 | 1.00 | 1 363 741.00 | 1 363 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 588.00 | 192 085.00 | 1 642 503.00 | 1 834 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 998.00 | 299 253.00 | | 309 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 616.00 | 110 745.00 | | 25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 390 614.00 | 464 998.00 | | 390 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 961.00 | 285 226.00 | | 375 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 767.00 | 167 385.00 | | 167 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 711.00 | 754 145.00 | | 512 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 975.00 | 228 621.00 | | 189 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 13 270.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 3 000.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 888.00 | 1 451 647.00 | | 1 251 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 503.00 | 1 916 645.00 | | 1 642 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 185.00 | | 3 298 185.00 | 3 298 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 185.00 | | 3 298 185.00 | 3 298 185.00 |
FM Production stockée | | | 14 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 901.00 | |
GE Autres charges | | | 14 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533.00 | 833.00 | | 7 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533.00 | 26 102.00 | | 7 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 4 965.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 4 965.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 647.00 | 21 138.00 | | 4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 18 425.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 110.00 | 3 725 060.00 | | 3 370 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 493.00 | 3 614 315.00 | | 3 344 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 616.00 | 110 745.00 | | 25 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 428.00 | 94 064.00 | | 55 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 675.00 | | 33 101.00 | 466 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 400.00 | 17 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 930.00 | 470 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 451 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 165.00 | | 24 940.00 | 429 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 740.00 | | 8 161.00 | 35 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 662.00 | 42 901.00 | 2 479.00 | 151 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 892.00 | 42 901.00 | 2 479.00 | 149 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 711.00 | 512 711.00 | | 512 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 739 169.00 | 739 169.00 | | 739 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 063.00 | 69 243.00 | 117 820.00 | 187 063.00 |
VI Groupe et associés | 167 767.00 | 167 767.00 | | 167 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 078.00 | 911 177.00 | 16 901.00 | 928 078.00 |
VW T.V.A. | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 888.00 | 1 134 068.00 | 117 820.00 | 1 251 888.00 |