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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 172.00 | 139 730.00 | 276 441.00 | 416 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 994.00 | 10 162.00 | 2 832.00 | 12 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 675.00 | 151 662.00 | 315 013.00 | 466 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 986.00 | | 264 986.00 | 264 986.00 |
BN En cours de production de biens | 143 606.00 | | 143 606.00 | 143 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 747.00 | 1.00 | 886 746.00 | 886 747.00 |
BZ Autres créances | 211 791.00 | | 211 791.00 | 211 791.00 |
CF Disponibilités | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 633.00 | 1.00 | 1 601 632.00 | 1 601 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 308.00 | 151 663.00 | 1 916 645.00 | 2 068 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 253.00 | 193 229.00 | | 299 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 745.00 | 106 024.00 | | 110 745.00 |
DL TOTAL (I) | 464 998.00 | 354 253.00 | | 464 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 226.00 | 88 204.00 | | 285 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 385.00 | 333 891.00 | | 167 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 145.00 | 885 167.00 | | 754 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 621.00 | 281 154.00 | | 228 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 270.00 | 334 680.00 | | 13 270.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 25 269.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 647.00 | 1 948 366.00 | | 1 451 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 645.00 | 2 302 619.00 | | 1 916 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 096.00 | 1 948 366.00 | | 1 278 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 706.00 | | 3 639 706.00 | 3 639 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 706.00 | | 3 639 706.00 | 3 639 706.00 |
FM Production stockée | | | -57 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 35 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 102.00 | 35 000.00 | | 26 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 1 859.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 1 859.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 138.00 | 33 141.00 | | 21 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 425.00 | 16 170.00 | | 18 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 060.00 | 3 551 419.00 | | 3 725 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 315.00 | 3 445 395.00 | | 3 614 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 745.00 | 106 024.00 | | 110 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 064.00 | 93 044.00 | | 94 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 690.00 | | 29 985.00 | 436 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 180.00 | | 29 985.00 | 399 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 397.00 | 38 265.00 | | 113 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 872.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 499.00 | 37 393.00 | | 112 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 920.00 | | 17 919.00 | 17 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 920.00 | | 17 919.00 | 17 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 920.00 | | 17 919.00 | 17 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 145.00 | 754 145.00 | | 754 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
UX Autres créances clients | 886 747.00 | 886 747.00 | | 886 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 755.00 | 55 204.00 | 173 551.00 | 228 755.00 |
VI Groupe et associés | 167 385.00 | 167 385.00 | | 167 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VP Divers | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 240.00 | 1 099 500.00 | 35 740.00 | 1 135 240.00 |
VW T.V.A. | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 647.00 | 1 278 096.00 | 173 551.00 | 1 451 647.00 |