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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 2 536.00 | 608.00 | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 821.00 | 9 575.00 | 4 246.00 | 13 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 888.00 | 20 247.00 | 35 640.00 | 55 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 370.00 | | 216 370.00 | 216 370.00 |
BZ Autres créances | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
CF Disponibilités | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 209.00 | | 390 209.00 | 390 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 096.00 | 20 247.00 | 425 849.00 | 446 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 901.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 735.00 | 17 121.00 | | 39 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 147.00 | 23 213.00 | | 12 147.00 |
DL TOTAL (I) | 68 382.00 | 56 235.00 | | 68 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 177.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 996.00 | 31 897.00 | | 24 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 304.00 | 274 780.00 | | 332 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 467.00 | 306 855.00 | | 357 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 849.00 | 363 090.00 | | 425 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 339.00 | | 1 990 339.00 | 1 990 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 339.00 | | 1 990 339.00 | 1 990 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 533.00 | 1 899 909.00 | | 2 033 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 386.00 | 1 876 696.00 | | 2 021 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 147.00 | 23 213.00 | | 12 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 331.00 | 88 197.00 | | 106 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 657.00 | | 1 231.00 | 54 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | | 999.00 | 15 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | | 232.00 | 15 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 784.00 | 7 463.00 | | 12 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 2 455.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | 5 008.00 | | 7 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 983.00 | 344 197.00 | 15 786.00 | 359 983.00 |
VW T.V.A. | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 467.00 | 357 467.00 | | 357 467.00 |