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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 3 932.00 | 2 511.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 258.00 | 22 765.00 | 7 493.00 | 30 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 787.00 | 37 033.00 | 41 755.00 | 78 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BZ Autres créances | 125 234.00 | | 125 234.00 | 125 234.00 |
CF Disponibilités | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 448.00 | | 516 448.00 | 516 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 236.00 | 37 033.00 | 558 203.00 | 595 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
DH Report à nouveau | -80 953.00 | | | -80 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 283.00 | 46 833.00 | | 34 283.00 |
DL TOTAL (I) | 63 226.00 | 156 730.00 | | 63 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 168.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | 18 502.00 | | 19 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 786.00 | 296 762.00 | | 320 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 759.00 | 315 431.00 | | 340 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 203.00 | 472 161.00 | | 558 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 759.00 | 315 431.00 | | 340 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 173.00 | | 1 466.00 | 79 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 78 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 36 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | | 1 219.00 | 37 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 504.00 | | 247.00 | 16 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 295.00 | 7 107.00 | 1 370.00 | 31 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 175.00 | 161.00 | | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 121.00 | 6 946.00 | 1 370.00 | 21 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 537.00 | 64 863.00 | 53 674.00 | 118 537.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 179.00 | 421 754.00 | 70 425.00 | 492 179.00 |
VW T.V.A. | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 759.00 | 340 759.00 | | 340 759.00 |