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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 148.00 | 12 891.00 | 2 257.00 | 15 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 450.00 | 24 171.00 | 33 279.00 | 57 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
BZ Autres créances | 182 272.00 | | 182 272.00 | 182 272.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 198.00 | | 398 198.00 | 398 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 648.00 | 24 171.00 | 431 477.00 | 455 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 882.00 | 39 735.00 | | 51 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 756.00 | 12 147.00 | | 34 756.00 |
DL TOTAL (I) | 103 138.00 | 68 382.00 | | 103 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 167.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 24 996.00 | | 19 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 591.00 | 332 304.00 | | 308 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 338.00 | 357 467.00 | | 328 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 477.00 | 425 849.00 | | 431 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 338.00 | 357 467.00 | | 328 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 167.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 028.00 | | 1 853 028.00 | 1 853 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 028.00 | | 1 853 028.00 | 1 853 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 395.00 | 2 033 533.00 | | 1 895 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 639.00 | 2 021 386.00 | | 1 860 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 756.00 | 12 147.00 | | 34 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 094.00 | 106 331.00 | | 86 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 888.00 | | 2 521.00 | 55 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 57 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 18 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 965.00 | | 2 286.00 | 16 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 786.00 | | 236.00 | 15 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 247.00 | 4 476.00 | 552.00 | 20 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | 4 476.00 | 552.00 | 12 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 828.00 | 122 828.00 | | 122 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
UX Autres créances clients | 196 300.00 | | | 196 300.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 218.00 | | | 179 218.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 459.00 | 382 437.00 | 16 022.00 | 398 459.00 |
VW T.V.A. | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 338.00 | 328 338.00 | | 328 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |