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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 9 289.00 | 842.00 | 10 132.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 031.00 | 14 201.00 | 1 829.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 567.00 | 26 634.00 | 33 933.00 | 60 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 440.00 | | 136 440.00 | 136 440.00 |
BZ Autres créances | 236 546.00 | | 236 546.00 | 236 546.00 |
CF Disponibilités | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 847.00 | | 417 847.00 | 417 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 414.00 | 26 634.00 | 451 780.00 | 478 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 638.00 | 51 882.00 | | 86 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 759.00 | 34 756.00 | | 6 759.00 |
DL TOTAL (I) | 109 897.00 | 103 138.00 | | 109 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 221.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 19 527.00 | | 21 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 762.00 | 308 591.00 | | 319 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 882.00 | 328 338.00 | | 341 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 780.00 | 431 477.00 | | 451 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 882.00 | 328 338.00 | | 341 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 700.00 | | 1 901 700.00 | 1 901 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 700.00 | | 1 901 700.00 | 1 901 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 033.00 | 10 633.00 | | 12 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033.00 | 10 633.00 | | 12 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 284.00 | 179.00 | | 45 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 284.00 | 586.00 | | 45 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 251.00 | 10 048.00 | | -33 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 096.00 | 1 895 395.00 | | 1 937 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 337.00 | 1 860 639.00 | | 1 930 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 759.00 | 34 756.00 | | 6 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 612.00 | 86 094.00 | | 115 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 450.00 | | 3 917.00 | 57 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 60 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 19 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 137.00 | | 1 995.00 | 23 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 292.00 | | 1 682.00 | 18 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 022.00 | | 239.00 | 16 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 171.00 | 3 263.00 | 800.00 | 24 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 1 153.00 | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 035.00 | 2 110.00 | 800.00 | 16 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 892.00 | 232 892.00 | | 232 892.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 972.00 | 377 711.00 | 16 261.00 | 393 972.00 |
VW T.V.A. | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 882.00 | 341 882.00 | | 341 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |