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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 175.00 | 161.00 | 10 335.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 3 272.00 | 3 171.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | 17 849.00 | 13 042.00 | 30 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 173.00 | 31 295.00 | 47 878.00 | 79 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 756.00 | | 208 756.00 | 208 756.00 |
BZ Autres créances | 178 733.00 | | 178 733.00 | 178 733.00 |
CF Disponibilités | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 283.00 | | 424 283.00 | 424 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 457.00 | 31 295.00 | 472 161.00 | 503 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 537.00 | | | 118 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 397.00 | 86 638.00 | | 93 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 833.00 | 6 759.00 | | 46 833.00 |
DL TOTAL (I) | 156 730.00 | 109 897.00 | | 156 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 197.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 21 924.00 | | 18 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 762.00 | 319 762.00 | | 296 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 431.00 | 341 882.00 | | 315 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 161.00 | 451 780.00 | | 472 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 431.00 | 341 882.00 | | 315 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 156.00 | | 1 841 156.00 | 1 841 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 156.00 | | 1 841 156.00 | 1 841 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 842.00 | 19 198.00 | | 3 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 12 033.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 743.00 | 12 033.00 | | 6 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45 284.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 45 284.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594.00 | -33 251.00 | | 6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 960.00 | 1 937 096.00 | | 1 852 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 128.00 | 1 930 337.00 | | 1 806 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 833.00 | 6 759.00 | | 46 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 943.00 | 115 612.00 | | 124 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 567.00 | | 19 198.00 | 60 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 79 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 37 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 132.00 | | 204.00 | 25 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 175.00 | | 18 751.00 | 19 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | 243.00 | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 634.00 | 5 129.00 | 468.00 | 26 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 885.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | 4 244.00 | 468.00 | 17 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
UX Autres créances clients | 208 756.00 | 208 756.00 | | 208 756.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 970.00 | 57 433.00 | 118 537.00 | 175 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 299.00 | 273 258.00 | 135 041.00 | 408 299.00 |
VW T.V.A. | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 431.00 | 315 431.00 | | 315 431.00 |