| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 500.00 | 151 264.00 | 399 236.00 | 550 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 500.00 | 151 264.00 | 399 236.00 | 550 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 014.00 | | 167 014.00 | 167 014.00 |
BZ Autres créances | 77 267.00 | | 77 267.00 | 77 267.00 |
CF Disponibilités | 148 781.00 | | 148 781.00 | 148 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 599.00 | | 398 599.00 | 398 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 099.00 | 151 264.00 | 797 835.00 | 949 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | 3 429.00 | | 6 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 313.00 | 65 075.00 | | 114 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 520.00 | 51 830.00 | | 61 520.00 |
DL TOTAL (I) | 221 854.00 | 160 334.00 | | 221 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 436.00 | | | 333 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 69 261.00 | | 79 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 840.00 | 147 262.00 | | 141 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 480.00 | 1 170.00 | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 981.00 | 318 133.00 | | 575 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 835.00 | 478 467.00 | | 797 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 621.00 | 217 693.00 | | 276 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 923.00 | | 1 729 923.00 | 1 729 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 923.00 | | 1 729 923.00 | 1 729 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 185.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 579.00 | 19 586.00 | | 25 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | 10 425.00 | | 16 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 509.00 | 1 819 285.00 | | 1 755 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 989.00 | 1 767 455.00 | | 1 693 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 520.00 | 51 830.00 | | 61 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 500.00 | | 358 000.00 | 192 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 500.00 | | 358 000.00 | 192 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 079.00 | 66 185.00 | | 85 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 079.00 | 66 185.00 | | 85 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 167 014.00 | | | 167 014.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 435.00 | 34 076.00 | 137 265.00 | 333 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 818.00 | 221 753.00 | 28 065.00 | 249 818.00 |
VW T.V.A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 980.00 | 276 621.00 | 137 265.00 | 575 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
ST Autres comptes | 415 599.00 | | | 415 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 552.00 | | | 400 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175.00 | | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 069.00 | | | 914 069.00 |