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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 500.00 | 223 614.00 | 326 886.00 | 550 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 500.00 | 223 614.00 | 326 886.00 | 550 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 862.00 | | 152 862.00 | 152 862.00 |
BZ Autres créances | 120 559.00 | | 120 559.00 | 120 559.00 |
CF Disponibilités | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 543.00 | | 409 543.00 | 409 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 043.00 | 223 614.00 | 736 429.00 | 960 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 121.00 | 6 021.00 | | 9 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 734.00 | 114 313.00 | | 172 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078.00 | 61 520.00 | | -4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 217 777.00 | 221 854.00 | | 217 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 690.00 | 333 436.00 | | 299 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 439.00 | 79 225.00 | | 84 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 523.00 | 141 840.00 | | 134 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 652.00 | 575 981.00 | | 518 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 429.00 | 797 835.00 | | 736 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 536.00 | 276 621.00 | | 253 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 983.00 | | 1 661 983.00 | 1 661 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 983.00 | | 1 661 983.00 | 1 661 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 350.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 795.00 | 25 579.00 | | 35 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 440.00 | | | -15 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 778.00 | 1 755 509.00 | | 1 697 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 856.00 | 1 693 989.00 | | 1 701 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 078.00 | 61 520.00 | | -4 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 500.00 | | | 550 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 500.00 | | | 550 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 264.00 | 72 350.00 | | 151 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 264.00 | 72 350.00 | | 151 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
UX Autres créances clients | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
VB T. V. A. | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 690.00 | 34 574.00 | 142 511.00 | 299 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 306.00 | 190 809.00 | 90 497.00 | 281 306.00 |
VW T.V.A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 652.00 | 253 536.00 | 142 511.00 | 518 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
ST Autres comptes | 428 611.00 | | | 428 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 098.00 | | | 381 098.00 |
YT Sous‐traitance | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 561.00 | | | 176 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 396.00 | | | 900 396.00 |