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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 673.00 | 2 512.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 500.00 | 357 048.00 | 193 452.00 | 550 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 685.00 | 357 721.00 | 195 964.00 | 553 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 367.00 | | 228 367.00 | 228 367.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 173 746.00 | | 173 746.00 | 173 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 960.00 | | 442 960.00 | 442 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 645.00 | 357 721.00 | 638 924.00 | 996 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 587.00 | 188 760.00 | | 170 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358.00 | -18 173.00 | | 5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 225 945.00 | 220 587.00 | | 225 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 199.00 | 230 585.00 | | 195 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 876.00 | 42 730.00 | | 84 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 524.00 | 133 861.00 | | 122 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 599.00 | 407 176.00 | | 402 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 924.00 | 627 763.00 | | 638 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 518.00 | 212 191.00 | | 243 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 142.00 | | 1 721 142.00 | 1 721 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 142.00 | | 1 721 142.00 | 1 721 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 850.00 | 65 777.00 | | 49 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 94.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 996.00 | 1 804 691.00 | | 1 770 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 638.00 | 1 822 864.00 | | 1 765 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 358.00 | -18 173.00 | | 5 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 685.00 | | | 553 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 685.00 | | | 553 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 653.00 | 38 068.00 | | 319 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 653.00 | 38 068.00 | | 319 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
UX Autres créances clients | 228 367.00 | 228 367.00 | | 228 367.00 |
VB T. V. A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 199.00 | 36 118.00 | 149 425.00 | 195 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 214.00 | 269 214.00 | | 269 214.00 |
VW T.V.A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 598.00 | 243 518.00 | 149 425.00 | 402 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
ST Autres comptes | 459 959.00 | | | 459 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 783.00 | | | 413 783.00 |
YT Sous‐traitance | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 640.00 | | | 189 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 891.00 | | | 983 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |