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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 36.00 | 3 149.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 500.00 | 281 548.00 | 268 952.00 | 550 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 685.00 | 281 584.00 | 272 101.00 | 553 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BZ Autres créances | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
CF Disponibilités | 315 413.00 | | 315 413.00 | 315 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 068.00 | | 472 067.00 | 472 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 753.00 | 281 584.00 | 744 168.00 | 1 025 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 655.00 | 172 734.00 | | 168 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 984.00 | -4 078.00 | | 20 984.00 |
DL TOTAL (I) | 238 760.00 | 217 777.00 | | 238 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 407.00 | 299 690.00 | | 265 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 764.00 | 84 439.00 | | 128 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 237.00 | 134 523.00 | | 111 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 408.00 | 518 652.00 | | 505 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 168.00 | 736 429.00 | | 744 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 081.00 | 253 536.00 | | 275 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 981.00 | | 1 731 981.00 | 1 731 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 981.00 | | 1 731 981.00 | 1 731 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 107.00 | 35 795.00 | | 59 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 090.00 | 1 697 778.00 | | 1 791 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 106.00 | 1 701 856.00 | | 1 770 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 984.00 | -4 078.00 | | 20 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 500.00 | | 3 185.00 | 550 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 500.00 | | 3 185.00 | 550 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 614.00 | 57 970.00 | | 223 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 614.00 | 57 970.00 | | 223 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 764.00 | 128 764.00 | | 128 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
UX Autres créances clients | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VB T. V. A. | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 407.00 | 35 080.00 | 144 779.00 | 265 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 445.00 | 67 316.00 | 59 129.00 | 126 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 408.00 | 275 081.00 | 144 779.00 | 505 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
ST Autres comptes | 511 471.00 | | | 511 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 848.00 | | | 374 848.00 |
YT Sous‐traitance | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 796.00 | | | 182 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 864.00 | | | 192 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 448.00 | | | 1 018 448.00 |