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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 355.00 | 2 830.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 500.00 | 319 298.00 | 231 202.00 | 550 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 685.00 | 319 653.00 | 234 032.00 | 553 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 713.00 | | 172 713.00 | 172 713.00 |
BZ Autres créances | 114 083.00 | | 114 083.00 | 114 083.00 |
CF Disponibilités | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 731.00 | | 393 731.00 | 393 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 416.00 | 319 653.00 | 627 763.00 | 947 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 121.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 760.00 | 168 655.00 | | 188 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 173.00 | 20 984.00 | | -18 173.00 |
DL TOTAL (I) | 220 587.00 | 238 760.00 | | 220 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 585.00 | 265 407.00 | | 230 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 730.00 | 128 764.00 | | 42 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 861.00 | 111 237.00 | | 133 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 176.00 | 505 408.00 | | 407 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 763.00 | 744 168.00 | | 627 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 191.00 | 275 081.00 | | 212 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 816.00 | | 1 738 816.00 | 1 738 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 816.00 | | 1 738 816.00 | 1 738 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 777.00 | 59 107.00 | | 65 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 691.00 | 1 791 090.00 | | 1 804 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 864.00 | 1 770 106.00 | | 1 822 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 173.00 | 20 984.00 | | -18 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 685.00 | | | 553 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 685.00 | | | 553 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 584.00 | 38 069.00 | | 281 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 584.00 | 38 069.00 | | 281 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
UX Autres créances clients | 172 713.00 | 172 713.00 | | 172 713.00 |
VB T. V. A. | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 585.00 | 35 600.00 | 147 084.00 | 230 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 129.00 | 33 888.00 | 25 241.00 | 59 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 734.00 | 271 493.00 | 25 241.00 | 296 734.00 |
VW T.V.A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 176.00 | 212 191.00 | 147 084.00 | 407 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
ST Autres comptes | 522 690.00 | | | 522 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 198.00 | | | 395 198.00 |
YT Sous‐traitance | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 955.00 | | | 160 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 479.00 | | | 219 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 300.00 | | | 1 046 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |