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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415 282.00 | 1 384 006.00 | 31 276.00 | 1 415 282.00 |
AN Terrains | 733 638.00 | 263 364.00 | 470 274.00 | 733 638.00 |
AP Constructions | 6 907 759.00 | 3 711 213.00 | 3 196 546.00 | 6 907 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 807 417.00 | 13 007 642.00 | 4 799 775.00 | 17 807 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043 071.00 | 2 443 723.00 | 599 349.00 | 3 043 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 579 516.00 | | 1 579 516.00 | 1 579 516.00 |
AX Avances et acomptes | 316 857.00 | | 316 857.00 | 316 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 945.00 | | 98 945.00 | 98 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 902 486.00 | 20 809 948.00 | 11 092 538.00 | 31 902 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 767 664.00 | 391 361.00 | 5 376 303.00 | 5 767 664.00 |
BN En cours de production de biens | 293 612.00 | | 293 612.00 | 293 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200 972.00 | 317 178.00 | 1 883 794.00 | 2 200 972.00 |
BT Marchandises | 389 825.00 | | 389 825.00 | 389 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 988.00 | | 541 988.00 | 541 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 336.00 | 140.00 | 3 595 196.00 | 3 595 336.00 |
BZ Autres créances | 8 423 525.00 | | 8 423 525.00 | 8 423 525.00 |
CF Disponibilités | 7 359 909.00 | | 7 359 909.00 | 7 359 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 304.00 | | 235 304.00 | 235 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 808 136.00 | 708 679.00 | 28 099 456.00 | 28 808 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 719 154.00 | 21 518 627.00 | 39 200 527.00 | 60 719 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463 882.00 | 2 463 882.00 | | 2 463 882.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 9 998 518.00 | 7 927 525.00 | | 9 998 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 705.00 | 2 070 994.00 | | 1 345 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 533.00 | 63 481.00 | | 13 533.00 |
DK Provisions réglementées | 2 023 485.00 | 1 960 029.00 | | 2 023 485.00 |
DL TOTAL (I) | 19 519 220.00 | 18 160 007.00 | | 19 519 220.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | 44 000.00 | | 76 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 395.00 | 304 026.00 | | 444 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 895.00 | 348 026.00 | | 520 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 891.00 | 231 415.00 | | 137 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 008.00 | 77 746.00 | | 25 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376 134.00 | 4 896 702.00 | | 8 376 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 842 624.00 | 4 429 871.00 | | 4 842 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 260.00 | 622 713.00 | | 404 260.00 |
EA Autres dettes | 33 515.00 | 7 088.00 | | 33 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 819 432.00 | 10 265 536.00 | | 13 819 432.00 |
ED (V) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 868 019.00 | 28 773 569.00 | | 33 868 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 074.00 | 6 220.00 | 1 146.00 | -5 074.00 |
FD Production vendue biens | 39 888 780.00 | 4 048 283.00 | 43 937 063.00 | 39 888 780.00 |
FG Production vendue services | 971 731.00 | 1 379 699.00 | 2 351 430.00 | 971 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 855 437.00 | 5 434 202.00 | 46 289 639.00 | 40 855 437.00 |
FM Production stockée | | | -22 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 911 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 699 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 694 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 775 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 451 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 139.00 | |
GE Autres charges | | | 79 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 445 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 729.00 | 9 676.00 | | 53 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 263 093.00 | 143 008.00 | | 7 263 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 316 821.00 | 152 684.00 | | 7 316 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042 883.00 | | | 8 042 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 969.00 | | | 627 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 819.00 | 293 513.00 | | 291 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 962 672.00 | 293 513.00 | | 8 962 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645 850.00 | -140 829.00 | | -1 645 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 732.00 | 220 649.00 | | 28 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 414.00 | 887 583.00 | | 474 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 307 711.00 | 47 491 028.00 | | 54 307 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 962 005.00 | 45 420 034.00 | | 52 962 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 705.00 | 2 070 994.00 | | 1 345 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348.00 | 251.00 | 79.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 251.00 | 79.00 | 348.00 |