| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 406.00 | 46.00 | 1 452.00 |
AN Terrains | 815.00 | 327.00 | 488.00 | 815.00 |
AP Constructions | 16 783.00 | 4 337.00 | 12 447.00 | 16 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 527.00 | 14 061.00 | 15 466.00 | 29 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211.00 | 2 530.00 | 681.00 | 3 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
AX Avances et acomptes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 275.00 | 22 661.00 | 31 613.00 | 54 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | 616.00 | 6 923.00 | 7 540.00 |
BN En cours de production de biens | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949.00 | 303.00 | 646.00 | 949.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 880.00 | 919.00 | 19 960.00 | 20 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 154.00 | 23 581.00 | 51 574.00 | 75 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 000.00 | 2 464 000.00 | | 2 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 20 959 000.00 | 11 344 000.00 | | 20 959 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558 000.00 | 9 615 000.00 | | -3 558 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 080 000.00 | 1 614 000.00 | | 2 080 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 624 000.00 | 28 719 000.00 | | 25 624 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 721 000.00 | 591 000.00 | | 721 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 000.00 | 614 000.00 | | 744 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216 000.00 | 3 531 000.00 | | 8 216 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 24 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 669 000.00 | 8 954 000.00 | | 8 669 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 147 000.00 | 5 253 000.00 | | 6 147 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949 000.00 | 824 000.00 | | 1 949 000.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 27 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 000.00 | 218 000.00 | | 193 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 202 000.00 | 18 831 000.00 | | 25 202 000.00 |
ED (V) | 4 000.00 | 19 000.00 | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 574 000.00 | 48 182 000.00 | | 51 574 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 216 000.00 | | | 8 216 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 491 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 697 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 432 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 836 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 780 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 346 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 683 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 206 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 658 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 815 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 243 000.00 | 22 453 000.00 | | 11 243 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 000.00 | 22 464 000.00 | | 11 246 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 025 000.00 | 17 152 000.00 | | 11 025 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 000.00 | 274 000.00 | | 68 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 000.00 | 219 000.00 | | 643 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736 000.00 | 17 646 000.00 | | 11 736 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 000.00 | 4 818 000.00 | | -490 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 000.00 | 2 000.00 | | 229 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 000.00 | -181 000.00 | | 1 024 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 124 000.00 | 71 044 000.00 | | 56 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 682 000.00 | 61 423 000.00 | | 59 682 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 558 000.00 | 9 622 000.00 | | -3 558 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 457 000.00 | | 29 407 000.00 | 40 457 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 632 000.00 | 2 793 000.00 | 54 275 000.00 | 9 632 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 632 000.00 | 2 791 000.00 | 52 688 000.00 | 9 632 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 000.00 | | 25 000.00 | 1 426 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 908 000.00 | | 29 367 000.00 | 38 908 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 000.00 | | 15 000.00 | 122 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 632 000.00 | | | 9 632 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 737 000.00 | 1 929 000.00 | 5 000.00 | 20 737 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 000.00 | 14 000.00 | | 1 392 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 345 000.00 | 1 915 000.00 | 5 000.00 | 19 345 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 614 000.00 | 643 000.00 | 176 000.00 | 1 614 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 000.00 | 175 000.00 | 45 000.00 | 614 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 944 000.00 | 305 000.00 | 330 000.00 | 944 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 000.00 | 305 000.00 | 330 000.00 | 945 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172 000.00 | 1 123 000.00 | 551 000.00 | 3 172 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 000.00 | 375 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 000.00 | 176 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 669 000.00 | 8 669 000.00 | | 8 669 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 000.00 | 3 944 000.00 | | 3 944 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 180 000.00 | 8 180 000.00 | | 8 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072 000.00 | 5 072 000.00 | | 5 072 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 000.00 | 10 888 000.00 | 135 000.00 | 11 023 000.00 |
VW T.V.A. | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 194 000.00 | 25 194 000.00 | | 25 194 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | 221.00 | | 232.00 |