| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013 408.00 | 1 434 373.00 | 579 034.00 | 2 013 408.00 |
AN Terrains | 842 619.00 | 401 891.00 | 440 727.00 | 842 619.00 |
AP Constructions | 21 797 757.00 | 6 388 436.00 | 15 409 320.00 | 21 797 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 204 295.00 | 18 072 356.00 | 14 131 938.00 | 32 204 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 409 431.00 | 2 901 256.00 | 508 174.00 | 3 409 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 214 224.00 | | 1 214 224.00 | 1 214 224.00 |
AX Avances et acomptes | 606 640.00 | | 606 640.00 | 606 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 248.00 | | 169 248.00 | 169 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 257 624.00 | 29 198 315.00 | 33 059 309.00 | 62 257 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692 380.00 | 659 952.00 | 6 032 427.00 | 6 692 380.00 |
BN En cours de production de biens | 387 903.00 | | 387 903.00 | 387 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 348 710.00 | 362 672.00 | 1 986 038.00 | 2 348 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 364.00 | | 401 364.00 | 401 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 610.00 | | 3 454 610.00 | 3 454 610.00 |
BZ Autres créances | 2 595 966.00 | | 2 595 966.00 | 2 595 966.00 |
CF Disponibilités | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 147.00 | | 475 147.00 | 475 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 388 779.00 | 1 022 624.00 | 15 366 154.00 | 16 388 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 646 403.00 | 30 220 940.00 | 48 425 463.00 | 78 646 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463 881.00 | | | 2 463 881.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97.00 | | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 16 079 544.00 | | | 16 079 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 007 921.00 | | | -5 007 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 959.00 | | | 172 959.00 |
DK Provisions réglementées | 3 573 816.00 | | | 3 573 816.00 |
DL TOTAL (I) | 20 956 377.00 | | | 20 956 377.00 |
DP Provisions pour risques | 481 087.00 | | | 481 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 993 705.00 | | | 993 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474 792.00 | | | 1 474 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 302 606.00 | | | 14 302 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295 757.00 | | | 6 295 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 217 126.00 | | | 5 217 126.00 |
EA Autres dettes | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 166.00 | | | 145 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 994 258.00 | | | 25 994 258.00 |
ED (V) | 34.00 | | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 425 463.00 | | | 48 425 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 695 788.00 | | | 11 695 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 733.00 | 293.00 | 1 072 027.00 | 1 071 733.00 |
FD Production vendue biens | 35 980 442.00 | 4 347 394.00 | 40 327 836.00 | 35 980 442.00 |
FG Production vendue services | 976 576.00 | 1 418 684.00 | 2 395 260.00 | 976 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 028 752.00 | 5 766 372.00 | 43 795 124.00 | 38 028 752.00 |
FM Production stockée | | | -1 484 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 308 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 360 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 118 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 930 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 325 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 688 587.00 | |
GE Autres charges | | | 67 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 593 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 284 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 336 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583 441.00 | | | 583 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 948.00 | | | 223 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 006.00 | | | 247 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762 057.00 | | | 762 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 257.00 | | | 781 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 250.00 | | | -534 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862 374.00 | | | -1 862 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 574 978.00 | | | 43 574 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 582 900.00 | | | 48 582 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 007 921.00 | | | -5 007 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 613 030.00 | | 7 356 629.00 | 58 613 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 588 423.00 | 123 612.00 | 62 257 624.00 | 3 588 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 534.00 | | 2 013 408.00 | 21 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 889.00 | 123 612.00 | 60 074 967.00 | 3 566 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 867.00 | | 561 074.00 | 1 473 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 993 509.00 | | 6 771 960.00 | 56 993 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 654.00 | | 23 594.00 | 145 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 326 467.00 | | | 1 326 467.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 218 299.00 | | | 2 218 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 816 699.00 | 3 505 228.00 | 123 612.00 | 25 816 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 331.00 | 14 042.00 | | 1 420 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 396 368.00 | 3 491 185.00 | 123 612.00 | 24 396 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 017 637.00 | 755 970.00 | 199 791.00 | 3 017 637.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 666.00 | 694 674.00 | 142 548.00 | 922 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 952 303.00 | 199 669.00 | 129 347.00 | 952 303.00 |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 390.00 | 199 669.00 | 129 434.00 | 952 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892 693.00 | 1 650 314.00 | 471 774.00 | 4 892 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888 256.00 | 271 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762 057.00 | 199 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 019 593.00 | 19 593.00 | 11 000 000.00 | 11 019 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295 757.00 | 6 295 757.00 | | 6 295 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657 451.00 | 2 657 451.00 | | 2 657 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795 853.00 | 1 795 853.00 | | 1 795 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 166.00 | 145 166.00 | | 145 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 248.00 | | 169 248.00 | 169 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 610.00 | 3 454 610.00 | | 3 454 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VB T. V. A. | 474 432.00 | 474 432.00 | | 474 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 283 013.00 | | 3 283 013.00 | 3 283 013.00 |
VP Divers | 1 919 882.00 | 1 919 882.00 | | 1 919 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 182.00 | 672 182.00 | | 672 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 147.00 | 475 147.00 | | 475 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694 972.00 | 6 525 724.00 | 169 248.00 | 6 694 972.00 |
VW T.V.A. | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 978 801.00 | 11 695 788.00 | 14 283 013.00 | 25 978 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735 927.00 | | | 735 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189 227.00 | | | 3 189 227.00 |
ST Autres comptes | 6 658 931.00 | | | 6 658 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 559.00 | | | 494 559.00 |
YT Sous‐traitance | 273 303.00 | | | 273 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 587 294.00 | | | 1 587 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -84 988.00 | | | -84 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 586 416.00 | | | 586 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322 344.00 | | | 1 322 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 069.00 | | | 920 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 245 977.00 | | | 5 245 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 118 328.00 | | | 12 118 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |