| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820 152.00 | 1 525 539.00 | 5 294 613.00 | 6 820 152.00 |
AN Terrains | 238 312.00 | | 238 312.00 | 238 312.00 |
AP Constructions | 23 505 925.00 | 7 890 422.00 | 15 615 502.00 | 23 505 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 622 483.00 | 20 078 914.00 | 13 543 569.00 | 33 622 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297 191.00 | 2 868 246.00 | 428 944.00 | 3 297 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 581 236.00 | | 1 581 236.00 | 1 581 236.00 |
AX Avances et acomptes | 197 670.00 | | 197 670.00 | 197 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 447 251.00 | 32 363 122.00 | 37 084 128.00 | 69 447 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655 377.00 | 668 494.00 | 4 986 883.00 | 5 655 377.00 |
BN En cours de production de biens | 2 881 486.00 | | 2 881 486.00 | 2 881 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 584 950.00 | 435 734.00 | 3 149 216.00 | 3 584 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 713.00 | 32 475.00 | 4 541 238.00 | 4 573 713.00 |
BZ Autres créances | 2 306 035.00 | | 2 306 035.00 | 2 306 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CF Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 155.00 | | 341 155.00 | 341 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 428 834.00 | 1 136 703.00 | 18 292 130.00 | 19 428 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 876 086.00 | 33 499 826.00 | 55 376 259.00 | 88 876 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463 881.00 | | | 2 463 881.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97.00 | | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 11 071 622.00 | | | 11 071 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 527 779.00 | | | -2 527 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 257.00 | | | 145 257.00 |
DK Provisions réglementées | 4 044 038.00 | | | 4 044 038.00 |
DL TOTAL (I) | 18 871 118.00 | | | 18 871 118.00 |
DP Provisions pour risques | 490 188.00 | | | 490 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 983 273.00 | | | 983 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473 461.00 | | | 1 473 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 610.00 | | | 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 648 347.00 | | | 17 648 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376 427.00 | | | 9 376 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 891 393.00 | | | 5 891 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494 960.00 | | | 1 494 960.00 |
EA Autres dettes | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 968.00 | | | 399 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 031 680.00 | | | 35 031 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 376 259.00 | | | 55 376 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 376 020.00 | | | 17 376 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 542 489.00 | 3 916 427.00 | 50 458 916.00 | 46 542 489.00 |
FG Production vendue services | 134 414.00 | 192 896.00 | 327 311.00 | 134 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 676 904.00 | 4 109 324.00 | 50 786 228.00 | 46 676 904.00 |
FM Production stockée | | | 6 197 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 701 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 293 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 557 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 850 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 095 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 449 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 657.00 | |
GE Autres charges | | | 122 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 361 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 848 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514 193.00 | | | 514 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 913.00 | | | 248 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 994.00 | | | 276 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 135.00 | | | 719 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 493.00 | | | 729 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 499.00 | | | -452 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -773 313.00 | | | -773 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 994 288.00 | | | 57 994 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 522 067.00 | | | 60 522 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 527 779.00 | | | -2 527 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 257 624.00 | | 10 499 044.00 | 62 257 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 895 375.00 | 1 414 042.00 | 69 447 251.00 | 1 895 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 895.00 | 6 820 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 375.00 | 1 297 147.00 | 62 442 819.00 | 1 895 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 408.00 | | 4 923 639.00 | 2 013 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 074 967.00 | | 5 560 373.00 | 60 074 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 248.00 | | 15 031.00 | 169 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 214 224.00 | | | 1 214 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 198 315.00 | 3 972 755.00 | 807 948.00 | 29 198 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434 373.00 | 208 061.00 | 116 895.00 | 1 434 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 763 941.00 | 3 764 694.00 | 691 052.00 | 27 763 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 573 816.00 | 719 135.00 | 248 913.00 | 3 573 816.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474 792.00 | 332 257.00 | 333 588.00 | 1 474 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 022 624.00 | 132 793.00 | 51 189.00 | 1 022 624.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 624.00 | 165 268.00 | 51 189.00 | 1 022 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 071 233.00 | 1 216 660.00 | 633 691.00 | 6 071 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 925.00 | 97 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719 135.00 | 248 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 008 197.00 | 8 197.00 | 11 000 000.00 | 11 008 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 376 427.00 | 9 376 427.00 | | 9 376 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968 080.00 | 2 968 080.00 | | 2 968 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071 816.00 | 2 071 816.00 | | 2 071 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494 960.00 | 1 494 960.00 | | 1 494 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 968.00 | 399 968.00 | | 399 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 279.00 | | | 184 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 534 743.00 | | | 4 534 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VB T. V. A. | 884 009.00 | | | 884 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
VI Groupe et associés | 6 640 150.00 | | 6 640 150.00 | 6 640 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 473.00 | | | 712 473.00 |
VP Divers | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 811.00 | 470 811.00 | | 470 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 965.00 | | | 595 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 155.00 | | | 341 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 405 184.00 | 7 181 934.00 | 223 250.00 | 7 405 184.00 |
VW T.V.A. | 380 683.00 | 380 683.00 | | 380 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 016 170.00 | 17 376 020.00 | 17 640 150.00 | 35 016 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510 694.00 | | | 510 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 097 778.00 | | | 4 097 778.00 |
ST Autres comptes | 5 679 456.00 | | | 5 679 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 239.00 | | | 620 239.00 |
YT Sous‐traitance | 829 090.00 | | | 829 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 774 199.00 | | | 1 774 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -149 801.00 | | | -149 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 310 882.00 | | | 310 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821 576.00 | | | 821 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080 288.00 | | | 1 080 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 065 657.00 | | | 7 065 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 850 963.00 | | | 12 850 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |