| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 473 867.00 | 1 420 331.00 | 53 536.00 | 1 473 867.00 |
AN Terrains | 818 504.00 | 363 775.00 | 454 729.00 | 818 504.00 |
AP Constructions | 21 813 204.00 | 5 320 044.00 | 16 493 160.00 | 21 813 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 901 528.00 | 15 998 483.00 | 12 903 045.00 | 28 901 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352 636.00 | 2 714 066.00 | 638 570.00 | 3 352 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 139.00 | | 243 139.00 | 243 139.00 |
AX Avances et acomptes | 1 864 498.00 | | 1 864 498.00 | 1 864 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 613 031.00 | 25 816 699.00 | 32 796 331.00 | 58 613 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 766 547.00 | 460 283.00 | 6 306 264.00 | 6 766 547.00 |
BN En cours de production de biens | 385 259.00 | | 385 259.00 | 385 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 916 887.00 | 492 020.00 | 3 424 867.00 | 3 916 887.00 |
BT Marchandises | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 036.00 | | 564 036.00 | 564 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308 852.00 | 87.00 | 3 308 765.00 | 3 308 852.00 |
BZ Autres créances | 2 413 446.00 | | 2 413 446.00 | 2 413 446.00 |
CF Disponibilités | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 824.00 | | 163 824.00 | 163 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 575 457.00 | 952 390.00 | 16 623 067.00 | 17 575 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 188 488.00 | 26 769 090.00 | 49 419 398.00 | 76 188 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463 882.00 | 2 463 882.00 | | 2 463 882.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 17 400 925.00 | 20 959 109.00 | | 17 400 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 381.00 | -3 558 184.00 | | -1 321 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 316.00 | 5 261.00 | | 3 316.00 |
DK Provisions réglementées | 3 017 637.00 | 2 080 277.00 | | 3 017 637.00 |
DL TOTAL (I) | 25 238 476.00 | 25 624 442.00 | | 25 238 476.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 22 500.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 907 666.00 | 721 275.00 | | 907 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 666.00 | 743 775.00 | | 922 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 418 504.00 | 8 215 725.00 | | 9 418 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598.00 | 7 599.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069 181.00 | 8 669 013.00 | | 7 069 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604 439.00 | 6 147 284.00 | | 5 604 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 696.00 | 1 949 083.00 | | 950 696.00 |
EA Autres dettes | 42 515.00 | 19 554.00 | | 42 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 323.00 | 193 480.00 | | 169 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 258 256.00 | 25 201 739.00 | | 23 258 256.00 |
ED (V) | | 3 658.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 419 398.00 | 51 573 614.00 | | 49 419 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 861 457.00 | | | 13 861 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 887 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 125 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 366 490.00 | |
FM Production stockée | | | 2 804 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 140 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 014 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 036 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 002 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 391.00 | |
GE Autres charges | | | 96 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 199 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 953.00 | 3 124.00 | | 37 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 032.00 | 11 242 515.00 | | 217 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 985.00 | 11 245 639.00 | | 254 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 11 025 441.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 204.00 | 67 657.00 | | 17 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 939.00 | 11 736 053.00 | | 1 149 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894 955.00 | -490 413.00 | | -894 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 228 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -688 693.00 | 1 024 105.00 | | -688 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 437 454.00 | 56 123 819.00 | | 59 437 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 758 835.00 | 59 682 003.00 | | 60 758 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 381.00 | -3 558 184.00 | | -1 321 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 274 568.00 | | 6 510 968.00 | 54 274 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 822.00 | 145 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172 505.00 | 58 613 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168 683.00 | 56 993 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 635.00 | | 22 233.00 | 1 451 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 688 489.00 | | 6 473 703.00 | 52 688 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 445.00 | | 15 032.00 | 134 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 661 425.00 | 3 217 294.00 | 62 019.00 | 22 661 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405 935.00 | 14 396.00 | | 1 405 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 255 490.00 | 3 202 898.00 | 62 019.00 | 21 255 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 080 277.00 | 1 130 235.00 | 192 875.00 | 2 080 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 775.00 | 201 391.00 | 22 500.00 | 743 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824 052.00 | 1 331 626.00 | 215 375.00 | 2 824 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 391.00 | 22 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 130 235.00 | 192 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 069 181.00 | 7 069 181.00 | | 7 069 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 696.00 | 950 696.00 | | 950 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435 717.00 | 42 515.00 | 9 393 202.00 | 9 435 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 323.00 | 169 323.00 | | 169 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 308 852.00 | 3 308 747.00 | 104.00 | 3 308 852.00 |
VP Divers | 2 413 446.00 | 2 413 446.00 | | 2 413 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604 439.00 | 5 604 439.00 | | 5 604 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 824.00 | 163 824.00 | | 163 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031 776.00 | 5 886 017.00 | 145 759.00 | 6 031 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 254 659.00 | 13 861 457.00 | 9 393 202.00 | 23 254 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |