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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150 027.00 | 774 300.00 | 375 727.00 | 1 150 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 297.00 | 670 243.00 | 24 053.00 | 694 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
AN Terrains | 1 197 820.00 | 207 141.00 | 990 679.00 | 1 197 820.00 |
AP Constructions | 43 635 744.00 | 29 803 649.00 | 13 832 095.00 | 43 635 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 568 301.00 | 21 632 263.00 | 6 936 038.00 | 28 568 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 347.00 | 1 846 517.00 | 510 830.00 | 2 357 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 331 684.00 | | 3 331 684.00 | 3 331 684.00 |
AX Avances et acomptes | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 901.00 | | 173 901.00 | 173 901.00 |
BF Prêts | 1 010 939.00 | 619 000.00 | 391 939.00 | 1 010 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 790.00 | | 252 790.00 | 252 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 455 920.00 | 56 337 473.00 | 31 118 447.00 | 87 455 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 926.00 | 329 505.00 | 995 421.00 | 1 324 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 852.00 | 97 615.00 | 1 362 237.00 | 1 459 852.00 |
BZ Autres créances | 2 712 619.00 | 438 149.00 | 2 274 470.00 | 2 712 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 113 303.00 | | 9 113 303.00 | 9 113 303.00 |
CF Disponibilités | 2 657 612.00 | | 2 657 612.00 | 2 657 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 152.00 | | 147 152.00 | 147 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 417 410.00 | 865 269.00 | 16 552 141.00 | 17 417 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 873 331.00 | 57 202 742.00 | 47 670 588.00 | 104 873 331.00 |
CU Autres participations | 3 941 589.00 | 1 558 660.00 | 2 382 929.00 | 3 941 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 120 176.00 | 4 120 176.00 | | 4 120 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 716.00 | 267 902.00 | | 297 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 943 187.00 | 4 897 094.00 | | 4 943 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 575 979.00 | 2 575 979.00 | | 2 575 979.00 |
DG Autres réserves | 6 982 777.00 | 6 524 199.00 | | 6 982 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 219.00 | 596 289.00 | | -273 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 376.00 | 27 218.00 | | 23 376.00 |
DK Provisions réglementées | 1 462 197.00 | 1 721 422.00 | | 1 462 197.00 |
DL TOTAL (I) | 20 132 189.00 | 20 730 278.00 | | 20 132 189.00 |
DP Provisions pour risques | 3 280 906.00 | 2 446 937.00 | | 3 280 906.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 280 906.00 | 2 472 409.00 | | 3 280 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 744 319.00 | 13 890 025.00 | | 15 744 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006 260.00 | 3 423 266.00 | | 4 006 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 125.00 | 103 614.00 | | 25 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 992.00 | 2 224 590.00 | | 1 126 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 398.00 | 2 742 504.00 | | 1 542 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 801 357.00 | 593 658.00 | | 1 801 357.00 |
EA Autres dettes | 36 166.00 | 301 248.00 | | 36 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 257 494.00 | 23 175 290.00 | | 24 257 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 670 588.00 | 46 377 977.00 | | 47 670 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 049 961.00 | 11 655 870.00 | | 8 049 961.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 374 408.00 | 1 382 090.00 | | 374 408.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 604 245.00 | 642 524.00 | | 604 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 846 838.00 | | 21 846 838.00 | 21 846 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 662 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 817 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 801.00 | |
GE Autres charges | | | 261 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 362 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 155 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 393.00 | 156 206.00 | | 69 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 629.00 | 1 742 532.00 | | 339 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 022.00 | 1 901 869.00 | | 409 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 320.00 | 692 242.00 | | 90 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 902.00 | 961 766.00 | | 888 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 222.00 | 2 644 299.00 | | 979 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 200.00 | -742 430.00 | | -570 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 304.00 | 341 274.00 | | -305 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 549 373.00 | 31 587 749.00 | | 24 549 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 822 592.00 | 30 991 461.00 | | 24 822 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 219.00 | 596 289.00 | | -273 219.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 411 028.00 | 1 385 199.00 | | 411 028.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 422 892.00 | 1 400 945.00 | | 422 892.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 48 484.00 | 18 855.00 | | 48 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 322 763.00 | | 7 945 296.00 | 82 322 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189 734.00 | 7 579 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 271 275.00 | 1 540 863.00 | 87 455 920.00 | 1 271 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 275.00 | 351 129.00 | 79 097 423.00 | 1 271 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 874.00 | | 129 403.00 | 649 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 924 695.00 | | 7 795 133.00 | 72 924 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748 195.00 | | 20 759.00 | 8 748 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 271 275.00 | | | 1 271 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 301 743.00 | 1 856 926.00 | 205 998.00 | 52 301 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 901.00 | 35 342.00 | | 634 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 666 842.00 | 1 821 584.00 | 205 998.00 | 51 666 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 395 520.00 | | 11 205 520.00 | 17 395 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 721 422.00 | 54 933.00 | 314 158.00 | 1 721 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 472 409.00 | 833 969.00 | 25 472.00 | 2 472 409.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 115.00 | 127 390.00 | | 202 115.00 |
6T Sur comptes clients | 231 170.00 | 76 411.00 | 209 966.00 | 231 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 843.00 | 29 629.00 | 35 323.00 | 443 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 382 481.00 | 233 430.00 | 1 365 840.00 | 4 382 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 576 312.00 | 1 122 332.00 | 1 705 470.00 | 8 576 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 801.00 | 209 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 629.00 | 1 155 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 888 902.00 | 339 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 122 651.00 | 112 867.00 | 3 009 784.00 | 3 122 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 993.00 | 1 126 993.00 | | 1 126 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 589.00 | 623 589.00 | | 623 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 954.00 | 743 954.00 | | 743 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 801 357.00 | 1 801 357.00 | | 1 801 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
UP Prêts | 1 010 939.00 | 70 685.00 | | 1 010 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 790.00 | | | 252 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 319.00 | | | 1 317 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
VB T. V. A. | 735 953.00 | | | 735 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 458.00 | | | 1 367 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 707 345.00 | 2 509 596.00 | 10 186 626.00 | 15 707 345.00 |
VI Groupe et associés | 896 765.00 | 896 765.00 | | 896 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 418 092.00 | | | 4 418 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562 578.00 | | | 2 562 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 599.00 | | | 537 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 785 299.00 | 4 392 255.00 | 3 393 043.00 | 7 785 299.00 |
VW T.V.A. | 172 643.00 | 172 643.00 | | 172 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 257 494.00 | 8 049 961.00 | 13 196 410.00 | 24 257 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |