| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 352.00 | | 113 352.00 | 113 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 166.00 | 798 048.00 | 51 118.00 | 849 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AN Terrains | 1 297 820.00 | 207 141.00 | 1 090 679.00 | 1 297 820.00 |
AP Constructions | 52 892 274.00 | 33 759 870.00 | 19 132 403.00 | 52 892 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873 803.00 | 23 810 666.00 | 9 063 137.00 | 32 873 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 754.00 | 1 596 839.00 | 362 914.00 | 1 959 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 255.00 | 166 020.00 | 566 235.00 | 732 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 511.00 | 50 000.00 | 134 511.00 | 184 511.00 |
BF Prêts | 174 005.00 | | 174 005.00 | 174 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 290.00 | | 298 290.00 | 298 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 363 111.00 | 60 403 785.00 | 34 959 325.00 | 95 363 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 302.00 | 744 229.00 | 1 051 073.00 | 1 795 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 181.00 | 50 190.00 | 1 941 991.00 | 1 992 181.00 |
BZ Autres créances | 2 094 333.00 | 488 940.00 | 1 605 392.00 | 2 094 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 832 055.00 | | 11 832 055.00 | 11 832 055.00 |
CF Disponibilités | 2 145 047.00 | | 2 145 047.00 | 2 145 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 964 795.00 | 1 283 360.00 | 18 681 434.00 | 19 964 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 327 906.00 | 61 687 146.00 | 53 640 760.00 | 115 327 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 403.00 | 28 654.00 | 12 749.00 | 41 403.00 |
CU Autres participations | 2 398 129.00 | 15 200.00 | 2 382 929.00 | 2 398 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 120 176.00 | 4 120 176.00 | | 4 120 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 715.00 | 297 715.00 | | 297 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 945 135.00 | 4 944 028.00 | | 4 945 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 575 979.00 | 2 575 979.00 | | 2 575 979.00 |
DG Autres réserves | 6 982 777.00 | 6 982 777.00 | | 6 982 777.00 |
DH Report à nouveau | -246 486.00 | -258 906.00 | | -246 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 909.00 | 13 526.00 | | 409 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 848.00 | 15 690.00 | | 11 848.00 |
DK Provisions réglementées | 368 465.00 | 601 785.00 | | 368 465.00 |
DL TOTAL (I) | 19 465 520.00 | 19 292 772.00 | | 19 465 520.00 |
DP Provisions pour risques | 3 995 721.00 | 4 174 145.00 | | 3 995 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 995 721.00 | 4 174 145.00 | | 3 995 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 238 211.00 | 22 617 118.00 | | 20 238 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138 094.00 | 6 382 021.00 | | 6 138 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 569.00 | 126 457.00 | | 23 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 762.00 | 2 343 045.00 | | 1 901 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 619.00 | 1 862 097.00 | | 1 301 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 685.00 | 1 135 912.00 | | 321 685.00 |
EA Autres dettes | 278 145.00 | 54 526.00 | | 278 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 369.00 | 150 458.00 | | 124 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 179 518.00 | 34 394 721.00 | | 30 179 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 640 760.00 | 57 861 639.00 | | 53 640 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 537 360.00 | 13 214 134.00 | | 8 537 360.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 532 761.00 | 178 389.00 | | 532 761.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 200 473.00 | 203 859.00 | | 200 473.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 73 057.00 | 43 922.00 | | 73 057.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 273 530.00 | 247 781.00 | | 273 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 803 312.00 | |
FG Production vendue services | 19 967 399.00 | 2 902 994.00 | 22 870 393.00 | 19 967 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 967 399.00 | 2 902 994.00 | 22 870 393.00 | 19 967 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 584 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 298 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 717.00 | |
GE Autres charges | | | 37 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 919 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 669 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 550 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678 599.00 | 904 398.00 | | 678 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223 748.00 | 1 460 802.00 | | 1 223 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 675.00 | 950 159.00 | | 365 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 695 707.00 | 589 543.00 | | 2 695 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285 131.00 | 3 000 505.00 | | 4 285 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896 959.00 | 850 607.00 | | 1 896 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 786.00 | 284 073.00 | | 433 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330 746.00 | 1 172 222.00 | | 2 330 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954 385.00 | 1 828 283.00 | | 1 954 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 550.00 | -117 901.00 | | -5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 092 377.00 | 27 562 862.00 | | 29 092 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 682 467.00 | 27 549 335.00 | | 28 682 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 909.00 | 13 526.00 | | 409 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 553.00 | 323 119.00 | | 251 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336 166.00 | 327 373.00 | | 336 166.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 626.00 | 9 879.00 | | 7 626.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 598 192.00 | 212 431.00 | | 598 192.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 605 818.00 | 222 310.00 | | 605 818.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 73 057.00 | 43 922.00 | | 73 057.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 532 761.00 | 178 388.00 | | 532 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 770 319.00 | | 1 852 099.00 | 96 770 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 786 878.00 | 4 754 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 691.00 | 3 212 616.00 | 95 363 111.00 | 46 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 691.00 | 425 738.00 | 89 755 907.00 | 46 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 799.00 | | 26 467.00 | 825 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 402 933.00 | | 1 825 404.00 | 88 402 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 541 587.00 | | 228.00 | 7 541 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 501 426.00 | 2 536 237.00 | 72 239.00 | 57 501 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 476.00 | 45 572.00 | | 752 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 748 951.00 | 2 490 665.00 | 72 239.00 | 56 748 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 619 000.00 | 50 000.00 | 619 000.00 | 619 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601 785.00 | 13 380.00 | 246 700.00 | 601 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 174 145.00 | 727 124.00 | 905 548.00 | 4 174 145.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 373 161.00 | | | 373 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 318.00 | 264 640.00 | 11 729.00 | 491 318.00 |
6T Sur comptes clients | 9 872.00 | 49 789.00 | 9 471.00 | 9 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506 110.00 | 33 632.00 | 50 801.00 | 506 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558 121.00 | 398 061.00 | 2 234 461.00 | 3 558 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334 051.00 | 1 138 565.00 | 3 386 709.00 | 8 334 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 146.00 | 21 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 632.00 | 669 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433 787.00 | 2 695 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 138 094.00 | 331 227.00 | | 6 138 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 763.00 | 1 901 763.00 | | 1 901 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 621.00 | 455 621.00 | | 455 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 560.00 | 567 560.00 | | 567 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 686.00 | 321 686.00 | | 321 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 500 000.00 | 1 200 000.00 | 1 700 000.00 |
UP Prêts | 174 006.00 | | 174 006.00 | 174 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 290.00 | | 298 290.00 | 298 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 059.00 | 1 891 059.00 | | 1 891 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 123.00 | 101 123.00 | | 101 123.00 |
VB T. V. A. | 586 766.00 | 586 766.00 | | 586 766.00 |
VC Groupe et associés | 937 441.00 | 488 941.00 | 448 500.00 | 937 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 238 211.00 | 4 402 920.00 | 11 847 327.00 | 20 238 211.00 |
VI Groupe et associés | 259 842.00 | 259 842.00 | | 259 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 143 935.00 | | | 2 143 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511 550.00 | | | 4 511 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 346.00 | 559 346.00 | | 559 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345 872.00 | 4 225 077.00 | 2 120 796.00 | 6 345 872.00 |
VW T.V.A. | 235 760.00 | 235 760.00 | | 235 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 179 519.00 | 8 537 361.00 | 11 847 327.00 | 30 179 519.00 |